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1 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
2 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
3 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
4 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 2024-08-27 | 0.4988 | -5.92% | -16.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 2024-08-27 | 0.5063 | -5.67% | -16.21% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 2024-08-27 | 0.5870 | -1.58% | -11.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 2024-08-27 | 0.5957 | -1.32% | -10.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2024-08-26 | 0.6817 | -5.30% | -12.53% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 2024-08-27 | 0.4145 | -11.49% | -25.55% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-08-27 | 0.4709 | -12.67% | -25.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-08-27 | 0.4655 | -12.85% | -26.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2024-08-27 | 0.4969 | -13.46% | -22.96% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 2024-08-26 | 0.9281 | -0.68% | -2.16% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | 2024-08-26 | 0.5470 | -10.18% | -20.67% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
15 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 2024-08-27 | 0.6962 | -1.62% | -10.66% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.6282 | -3.54% | -12.41% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.6153 | -3.96% | -13.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 2024-08-27 | 4.0606 | -5.39% | -14.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2024-08-27 | 1.8558 | -17.31% | -26.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2024-08-27 | 0.5908 | -21.24% | -37.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 2024-08-27 | 1.8526 | -2.53% | -7.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 2024-08-27 | 3.3259 | -1.62% | -10.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.9751 | -9.75% | -15.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 2024-08-27 | 1.5844 | -4.50% | -15.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2024-08-27 | 1.1015 | -1.67% | -11.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 2024-08-27 | 1.2847 | -4.69% | -13.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2024-08-27 | 2.6111 | -22.38% | -25.55% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8286 | -5.52% | -9.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8383 | -5.26% | -9.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2024-08-27 | 1.5367 | -13.32% | -20.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2024-08-27 | 3.2354 | -7.51% | -16.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2024-08-27 | 1.0754 | -5.68% | -14.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2024-08-27 | 0.8302 | -1.02% | -6.93% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2024-08-27 | 0.8234 | -1.23% | -7.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2024-08-27 | 0.8201 | -2.53% | -7.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2024-08-27 | 0.8301 | -2.21% | -7.25% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2024-08-27 | 0.5784 | -5.51% | -17.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2024-08-27 | 2.2105 | -3.46% | -8.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2024-08-27 | 0.8934 | -13.20% | -24.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0374 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2024-08-27 | 0.3699 | -11.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2024-08-27 | 0.7765 | -3.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2024-08-27 | 0.7871 | -1.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2024-08-27 | 0.7296 | -21.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.6289 | -20.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-08-27 | 0.6321 | -20.30% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2024-08-27 | 1.6408 | -14.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2024-08-27 | 0.7499 | -14.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
50 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
51 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2024-08-23 | 0.8402 | -5.43% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2024-08-27 | 0.6946 | -10.68% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2024-08-27 | 0.6909 | -10.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 2024-08-27 | 1.1940 | -1.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0130 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
56 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0104 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2024-08-27 | 0.6822 | -20.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2024-08-27 | 0.6864 | -20.52% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 2024-08-27 | 1.5758 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2024-08-27 | 0.4935 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0542 | -3.80% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
63 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0012 | -1.90% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
64 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | 2024-08-26 | 0.6883 | -5.03% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2024-08-26 | 0.8330 | -1.47% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-26 | 1.1496 | -0.26% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
67 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
68 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
70 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
71 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 2024-08-27 | 0.5970 | -21.07% | -37.29% | -47.59% | -54.40% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
72 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 2024-08-27 | 1.3698 | -22.78% | -33.68% | -41.58% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 2024-08-27 | 1.3865 | -22.62% | -33.43% | -41.27% | -29.91% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
74 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2024-08-27 | 0.3890 | -17.12% | -29.82% | -39.07% | -47.44% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
75 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 2024-08-27 | 0.9896 | -17.63% | -28.42% | -37.61% | -41.52% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
76 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2024-08-27 | 1.7580 | -17.14% | -26.27% | -35.38% | -34.07% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
77 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 2024-08-27 | 1.6576 | -13.79% | -25.26% | -34.01% | -37.54% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
78 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 2024-08-27 | 0.3731 | -11.73% | -24.65% | -33.86% | -41.20% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 2024-08-27 | 0.3997 | -12.61% | -24.21% | -33.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 2024-08-27 | 1.0592 | -14.22% | -25.62% | -33.57% | -33.86% | ![]() | 0.15% | 定投 |