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1 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2024-08-27 | 0.8700 | -12.63% | -11.71% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 2024-08-27 | 0.8613 | -12.86% | -12.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 2024-08-27 | 0.7684 | 7.50% | 3.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 2024-08-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 2024-08-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 2024-08-27 | 0.6090 | -14.28% | -24.02% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 2024-08-27 | 0.5980 | -14.63% | -24.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8304 | -6.50% | -10.05% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9149 | -2.42% | -5.19% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 2024-08-23 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 2024-08-23 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | 2024-08-23 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | 2024-08-23 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2024-08-27 | 0.7088 | -11.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2024-08-27 | 0.6993 | -11.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-08-27 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-08-27 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.1698 | -3.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9707 | -0.22% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
20 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0111 | -0.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.8156 | -2.61% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
22 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.2184 | -6.12% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.8903 | -1.90% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
24 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.1087 | 0.32% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9755 | 1.73% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
26 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | 2024-08-23 | 1.1529 | -0.63% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2024-08-27 | 0.6535 | -9.55% | -19.57% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2024-08-27 | 0.6438 | -9.84% | -20.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9550 | -0.18% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
30 | 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9456 | -0.07% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
31 | 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0465 | -5.92% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.1680 | -6.29% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2024-08-27 | 1.5117 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-08-27 | 0.9899 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-08-27 | 0.9908 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2024-08-27 | 1.3910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.8252 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-08-27 | 0.9470 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-08-27 | 0.9446 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 2024-08-27 | 0.8800 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2024-08-27 | 1.4954 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020445 | 金信优质成长混合C | 2024-08-27 | 0.7719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 2024-08-27 | 1.2442 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-08-27 | 1.0209 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-08-27 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 2024-08-27 | 0.7688 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020434 | 金信量化精选混合C | 2024-08-27 | 0.6209 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020435 | 金信智能中国2025混合C | 2024-08-27 | 1.7878 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2024-08-27 | 1.0331 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 2024-08-27 | 1.5393 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-08-27 | 0.9011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-08-27 | 0.9044 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 2024-08-27 | 0.7123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020180 | 金信深圳成长混合C | 2024-08-27 | 1.4611 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 2024-08-27 | 0.9176 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2024-08-27 | 0.9217 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 2024-08-27 | 0.9203 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 2024-08-27 | 0.5460 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2024-08-27 | 0.5471 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
61 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2024-08-27 | 0.9011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2024-08-27 | 0.9039 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2024-08-27 | 0.4403 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2024-08-27 | 0.7383 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-08-27 | 0.9451 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2024-08-27 | 0.9487 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2024-08-27 | 1.0702 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2024-08-27 | 1.0649 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2024-08-27 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2024-08-23 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2024-08-27 | 1.2119 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2024-08-27 | 0.9528 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2024-08-27 | 0.9578 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2024-08-27 | 0.8180 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2024-08-27 | 0.8206 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-08-27 | 0.9416 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-08-27 | 0.9385 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2024-08-27 | 0.9557 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2024-08-27 | 1.3690 | -9.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-08-27 | 0.7530 | -8.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |