1 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2024-07-23 | 0.8545 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2024-07-23 | 0.8479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8768 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.7530 | -11.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2024-07-23 | 1.3060 | -4.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0260 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
8 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9185 | -4.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9938 | 1.12% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9926 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9699 | -0.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9763 | 0.27% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2024-07-23 | 1.2217 | 12.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2024-07-23 | 1.2132 | 12.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2024-07-23 | 0.7030 | -17.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2024-07-23 | 0.6981 | -17.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2024-07-23 | 1.2624 | -10.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2024-07-23 | 0.8440 | -15.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9665 | -0.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9706 | -0.18% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0137 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0092 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0108 | 0.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0153 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.6617 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.4595 | -4.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017795 | 交银启盛混合C | 2024-07-23 | 0.8239 | -6.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017794 | 交银启盛混合A | 2024-07-23 | 0.8304 | -6.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8437 | -2.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8375 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2024-07-23 | 0.9702 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2024-07-23 | 0.9625 | 1.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2024-07-23 | 0.8483 | -7.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2024-07-23 | 0.8411 | -7.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2024-07-23 | 0.6002 | -17.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2024-07-23 | 0.6053 | -17.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2024-07-23 | 0.8422 | -1.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8620 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8548 | 1.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 2024-07-23 | 0.8562 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 2024-07-23 | 0.8657 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.3475 | -15.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9838 | -0.20% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9751 | -0.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2024-07-23 | 0.6038 | -14.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2024-07-23 | 0.6075 | -14.37% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8972 | 3.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9019 | 3.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.6190 | -2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2024-07-23 | 2.7640 | -7.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 2024-07-23 | 1.6650 | -11.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2024-07-23 | 2.3570 | 8.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7430 | -8.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7473 | -8.66% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9280 | 2.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 016542 | 交银启衡混合C | 2024-07-23 | 0.8174 | -0.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016541 | 交银启衡混合A | 2024-07-23 | 0.8282 | 0.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8379 | -4.49% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2024-07-23 | 2.6670 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8325 | -4.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 2024-07-23 | 0.7335 | -5.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 2024-07-23 | 0.7387 | -5.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0178 | 1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0250 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2024-07-23 | 0.9317 | -3.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2024-07-23 | 0.9182 | -3.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7649 | -1.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7706 | -1.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2024-07-23 | 1.6101 | -3.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2024-07-19 | 0.8849 | -2.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0433 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 2024-07-23 | 0.9900 | -11.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016322 | 嘉实安益混合A | 2024-07-23 | 1.3218 | 1.52% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2024-07-23 | 1.1970 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.6441 | -12.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.6514 | -11.96% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.9071 | -2.63% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8035 | -2.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8120 | -2.00% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 2024-07-23 | 0.8490 | -2.40% | -8.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 |