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1 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2024-07-23 | 0.7613 | -5.85% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2024-07-23 | 0.7517 | -6.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2024-07-23 | 0.6864 | -5.70% | -16.20% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2024-07-23 | 0.6766 | -6.00% | -16.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-07-23 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-07-23 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
10 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2024-07-23 | 1.5479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-07-23 | 1.0539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-07-23 | 1.0566 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-07-23 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-07-23 | 0.9709 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2024-07-23 | 0.9324 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2024-07-23 | 0.9298 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2024-07-23 | 0.4616 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2024-07-23 | 0.7778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-07-23 | 0.9831 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2024-07-23 | 0.9863 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2024-07-23 | 1.0847 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.2443 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2024-07-23 | 0.9696 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2024-07-23 | 0.8948 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2024-07-23 | 0.9651 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2024-07-23 | 0.8923 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-07-23 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-07-23 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2024-07-23 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2024-07-23 | 1.4871 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-07-23 | 0.8028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.9482 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2024-07-23 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2024-07-23 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2024-07-23 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-07-23 | 0.8588 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2024-07-23 | 0.8634 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2024-07-23 | 0.8636 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-07-23 | 1.1363 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2024-07-23 | 1.1327 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-07-23 | 0.8345 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-07-23 | 0.8390 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2024-07-23 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2024-07-23 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2024-07-23 | 0.8545 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2024-07-23 | 0.8479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8768 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2024-07-23 | 1.3060 | -4.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.7530 | -11.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0260 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
58 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9185 | -4.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9938 | 1.12% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
60 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9926 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9699 | -0.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9763 | 0.27% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2024-07-23 | 1.2217 | 12.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2024-07-23 | 1.2132 | 12.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2024-07-23 | 0.7030 | -17.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2024-07-23 | 0.6981 | -17.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2024-07-23 | 1.2624 | -10.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2024-07-23 | 0.8440 | -15.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9665 | -0.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9706 | -0.18% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0137 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0092 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0108 | 0.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0153 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.6617 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.4595 | -4.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017795 | 交银启盛混合C | 2024-07-23 | 0.8239 | -6.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017794 | 交银启盛混合A | 2024-07-23 | 0.8304 | -6.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8437 | -2.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8375 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |