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1 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 2024-08-27 | 0.8085 | 2.72% | -3.12% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 2024-08-27 | 0.7951 | 2.39% | -3.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 2024-08-27 | 0.7683 | -10.37% | -18.59% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 2024-08-27 | 0.7606 | -10.60% | -18.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9988 | 0.15% | -0.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0071 | 0.29% | -0.33% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
7 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 2024-08-27 | 0.5323 | -14.30% | -19.61% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9046 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9725 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9713 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-08-27 | 0.9223 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-08-27 | 0.9212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-08-27 | 1.2116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021312 | 华宝安享混合C | 2024-08-27 | 1.1170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2024-08-27 | 0.9723 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2024-08-27 | 0.9705 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2024-08-27 | 0.9500 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2024-08-27 | 0.9491 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-08-27 | 1.1114 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-08-27 | 1.1097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 2024-08-27 | 1.3518 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2024-08-27 | 0.9663 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2024-08-27 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2024-08-27 | 1.8971 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7226 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.7246 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2024-08-27 | 0.8972 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2024-08-27 | 0.8985 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2024-08-27 | 0.9833 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2024-08-27 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2024-08-27 | 2.6500 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2024-08-27 | 0.9426 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2024-08-27 | 0.9443 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-08-27 | 0.9145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-08-27 | 0.9170 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.8252 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 2024-08-27 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 2024-08-27 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-08-27 | 0.8954 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2024-08-27 | 0.9610 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2024-08-27 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-08-27 | 0.8969 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 019332 | 华富产业智选混合A | 2024-08-27 | 0.9713 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 019333 | 华富产业智选混合C | 2024-08-27 | 0.9692 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019189 | 华商品质价值混合A | 2024-08-27 | 0.8210 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 019190 | 华商品质价值混合C | 2024-08-27 | 0.8190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-08-27 | 0.9446 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-08-27 | 0.9470 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-08-27 | 0.9787 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-08-27 | 0.9801 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2024-08-27 | 0.5026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020568 | 泓德智选启航混合C | 2024-08-27 | 0.9310 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 2024-08-27 | 0.9326 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8930 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8903 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2024-08-27 | 0.8688 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2024-08-27 | 0.8677 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2024-08-27 | 0.5414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2024-08-27 | 0.9340 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-08-27 | 0.7170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2024-08-27 | 1.4954 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.7613 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2024-08-27 | 0.6667 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-08-27 | 0.8833 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-08-27 | 0.8805 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-08-27 | 0.9549 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-08-27 | 0.9517 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9192 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2024-08-27 | 0.6999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-08-27 | 0.9088 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-08-27 | 0.9055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 2024-08-27 | 0.9649 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 2024-08-27 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-08-27 | 0.9113 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |