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1 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 2024-08-27 | 1.0319 | 0.31% | 1.46% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2024-08-27 | 0.9549 | -7.45% | -15.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7978 | -6.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8052 | -6.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-08-27 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-08-27 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
9 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2024-08-27 | 0.9800 | -18.76% | -22.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 2024-08-27 | 0.4866 | -17.27% | -28.10% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 2024-08-27 | 0.4823 | -17.44% | -28.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2024-08-27 | 0.4494 | -15.36% | -23.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2024-08-27 | 0.9750 | -1.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2024-08-27 | 0.9796 | -0.94% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
15 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.6614 | -9.90% | -17.11% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.6486 | -10.23% | -17.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2024-08-27 | 0.8201 | -5.38% | -12.38% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2024-08-27 | 0.8093 | -5.68% | -12.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2024-08-26 | 0.9059 | -0.28% | -4.63% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2024-08-26 | 0.9003 | -0.41% | -4.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2024-08-27 | 0.6535 | -9.55% | -19.57% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2024-08-27 | 0.6438 | -9.84% | -20.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-08-26 | 1.0276 | 2.02% | 2.65% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-08-26 | 1.0192 | 1.81% | 2.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2024-08-26 | 1.0235 | 0.99% | 1.29% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
26 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2024-08-26 | 1.0158 | 0.86% | 1.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8552 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0218 | 1.10% | 1.26% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0108 | 0.88% | 0.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8343 | -2.89% | -5.58% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2024-08-27 | 0.9181 | -8.26% | -21.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2024-08-27 | 0.4468 | -25.63% | -41.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 2024-08-27 | 1.0860 | -9.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 2024-08-27 | 1.0816 | 2.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 2024-08-27 | 0.8680 | -3.33% | -8.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2024-08-27 | 0.8992 | -6.53% | -14.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-26 | 1.0000 | 0.48% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
39 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-26 | 0.9921 | 0.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9982 | 0.31% | 0.29% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8906 | -3.21% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2024-08-27 | 0.4282 | -21.96% | -34.89% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2024-08-27 | 0.4245 | -22.13% | -35.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.8886 | -6.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.8809 | -6.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-08-27 | 0.9908 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-08-27 | 0.9899 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
50 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
51 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 2024-08-27 | 0.8085 | 2.72% | -3.12% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 2024-08-27 | 0.7951 | 2.39% | -3.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 2024-08-27 | 0.7683 | -10.37% | -18.59% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 2024-08-27 | 0.7606 | -10.60% | -18.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0071 | 0.29% | -0.33% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
56 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9988 | 0.15% | -0.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 2024-08-27 | 0.5323 | -14.30% | -19.61% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9046 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9713 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9725 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-08-27 | 0.9223 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-08-27 | 0.9212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-08-27 | 1.2116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021312 | 华宝安享混合C | 2024-08-27 | 1.1170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2024-08-27 | 0.9723 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2024-08-27 | 0.9705 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2024-08-27 | 0.9500 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2024-08-27 | 0.9491 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-08-27 | 1.1114 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-08-27 | 1.1097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 2024-08-27 | 1.3518 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2024-08-27 | 0.9663 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2024-08-27 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2024-08-27 | 1.8971 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.7246 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7226 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2024-08-27 | 0.8985 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |