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1 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9217 | -4.68% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 0.9177 | -4.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 2024-08-27 | 0.6808 | -14.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 2024-08-27 | 0.6747 | -14.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9212 | -3.20% | -5.26% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.9135 | -3.40% | -5.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9557 | -0.72% | -1.98% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.9456 | -0.94% | -2.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2024-08-27 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2024-08-27 | 0.9689 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0365 | 0.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 2024-08-27 | 0.9096 | -1.62% | -3.01% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2024-08-23 | 0.9476 | -2.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0158 | 0.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0038 | 0.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0083 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2024-08-23 | 0.9930 | 0.21% | -0.26% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2024-08-23 | 0.9843 | -0.01% | -0.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 2024-08-27 | 1.0182 | 0.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0226 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2024-08-27 | 0.9530 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2024-08-27 | 0.9538 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2024-08-27 | 0.9570 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 2024-08-27 | 0.9228 | -1.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 2024-08-27 | 0.9150 | -2.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
27 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
28 | 015703 | 易米开泰混合A | 2024-08-27 | 0.5918 | -17.84% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 015704 | 易米开泰混合C | 2024-08-27 | 0.5865 | -18.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9790 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 021902 | 广发主题领先混合C | 2024-08-27 | 1.7598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-08-27 | 1.0194 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-08-27 | 1.0149 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-08-26 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-08-26 | 0.9790 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2024-08-27 | 1.2120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 2024-08-27 | 0.5633 | -5.27% | -14.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 2024-08-27 | 0.5768 | -4.86% | -13.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
41 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
42 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9963 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2024-08-27 | 0.7088 | -11.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2024-08-27 | 0.6993 | -11.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013581 | 中海海颐混合A | 2024-08-27 | 0.9288 | -4.13% | -6.52% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 013582 | 中海海颐混合C | 2024-08-27 | 0.9215 | -4.28% | -6.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 2024-08-27 | 1.0236 | 0.15% | 1.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2024-08-27 | 0.9549 | -7.45% | -15.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 2024-08-27 | 1.0319 | 0.31% | 1.46% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7978 | -6.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8052 | -6.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-08-27 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-08-27 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
56 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
57 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2024-08-27 | 0.9800 | -18.76% | -22.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 2024-08-27 | 0.4823 | -17.44% | -28.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 2024-08-27 | 0.4866 | -17.27% | -28.10% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2024-08-27 | 0.4494 | -15.36% | -23.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2024-08-27 | 0.9796 | -0.94% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
62 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2024-08-27 | 0.9750 | -1.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.6614 | -9.90% | -17.11% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.6486 | -10.23% | -17.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2024-08-27 | 0.8201 | -5.38% | -12.38% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2024-08-27 | 0.8093 | -5.68% | -12.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2024-08-26 | 0.9059 | -0.28% | -4.63% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2024-08-26 | 0.9003 | -0.41% | -4.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2024-08-27 | 0.6535 | -9.55% | -19.57% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
70 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2024-08-27 | 0.6438 | -9.84% | -20.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-08-26 | 1.0276 | 2.02% | 2.65% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-08-26 | 1.0192 | 1.81% | 2.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2024-08-26 | 1.0235 | 0.99% | 1.29% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
74 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2024-08-26 | 1.0158 | 0.86% | 1.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8552 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0218 | 1.10% | 1.26% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0108 | 0.88% | 0.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8343 | -2.89% | -5.58% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2024-08-27 | 0.9181 | -8.26% | -21.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 |