1 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-07-23 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-07-23 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2024-07-23 | 1.2350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 2024-07-23 | 0.6085 | -1.13% | -10.81% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 2024-07-23 | 0.5948 | -1.54% | -11.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2024-07-23 | 0.7613 | -7.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2024-07-23 | 0.7517 | -7.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013581 | 中海海颐混合A | 2024-07-23 | 0.9406 | -3.70% | -5.81% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 013582 | 中海海颐混合C | 2024-07-23 | 0.9334 | -3.84% | -6.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012268 | 浙商智多享稳健混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.9651 | 1.34% | 0.32% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 012269 | 浙商智多享稳健混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.9578 | 1.20% | 0.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0334 | 0.96% | 1.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0415 | 1.13% | 2.20% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0510 | -0.75% | -9.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8202 | -4.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8274 | -4.49% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.1329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2024-07-23 | 1.0770 | -12.86% | -17.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 2024-07-23 | 0.5200 | -15.46% | -26.73% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 2024-07-23 | 0.5156 | -15.65% | -27.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2024-07-23 | 0.4580 | -15.58% | -23.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7033 | -6.34% | -13.30% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.6902 | -6.69% | -13.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8521 | -3.47% | -10.26% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8414 | -3.78% | -10.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9089 | -0.55% | -4.90% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2024-07-23 | 0.6864 | -7.27% | -17.71% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9036 | -0.68% | -5.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2024-07-23 | 0.6766 | -7.57% | -18.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0284 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0204 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0229 | 0.97% | 1.26% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
35 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0155 | 0.84% | 1.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8434 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0211 | 1.08% | 1.22% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0105 | 0.86% | 0.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8493 | -1.69% | -4.36% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 014581 | 东吴阿尔法混合C | 2024-07-23 | 1.0195 | -3.42% | -17.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2024-07-23 | 0.4892 | -24.08% | -39.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 2024-07-23 | 1.1320 | -8.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0814 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 2024-07-23 | 0.8968 | -1.11% | -6.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 2024-07-23 | 0.9865 | 0.44% | -8.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0027 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9951 | 0.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0009 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9117 | -1.75% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2024-07-23 | 0.4290 | -25.38% | -37.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2024-07-23 | 0.4326 | -25.23% | -36.96% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0259 | 5.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0176 | 5.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-07-23 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-07-23 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
59 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 2024-07-23 | 0.8683 | 8.12% | 1.63% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 2024-07-23 | 0.8544 | 7.78% | 1.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 2024-07-23 | 0.8303 | -6.23% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 2024-07-23 | 0.8224 | -6.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 010641 | 财通稳进回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9976 | -0.15% | -0.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0058 | 0.01% | -0.59% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
65 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.5697 | -10.76% | -16.05% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
67 | 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
68 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
69 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
70 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9189 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
72 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9954 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-07-23 | 0.9770 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-07-23 | 0.9764 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-07-23 | 1.2955 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
78 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
79 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 021312 | 华宝安享混合C | 2024-07-23 | 1.1167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |