1 | 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 2024-08-27 | 0.7336 | -8.06% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8021 | -7.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8082 | -6.91% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 1.0381 | 0.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0446 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2024-08-23 | 0.8795 | -3.77% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 2024-08-27 | 0.8595 | 4.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 2024-08-27 | 0.8651 | 5.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7674 | -9.86% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.7628 | -10.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 2024-08-27 | 0.7398 | -10.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 2024-08-27 | 0.7466 | -10.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 2024-08-23 | 0.7949 | -5.37% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 2024-08-27 | 0.9676 | 0.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 2024-08-27 | 0.9541 | -0.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8962 | -3.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.9023 | -2.82% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.6395 | -14.16% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.6338 | -14.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8217 | -6.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8279 | -6.29% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 015989 | 华安碳中和混合A | 2024-08-27 | 0.5793 | -20.98% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 015990 | 华安碳中和混合C | 2024-08-27 | 0.5739 | -21.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0016 | 0.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0061 | 0.67% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 2024-08-27 | 1.0294 | 1.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 2024-08-27 | 1.0365 | 1.68% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2024-08-27 | 0.8654 | -10.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 2024-08-27 | 1.2501 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7234 | -13.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 2024-08-27 | 0.7301 | -12.96% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 2024-08-27 | 2.8670 | -4.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.6379 | -10.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 2024-08-27 | 1.0852 | 2.17% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 2024-08-27 | 0.7098 | -10.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | 2024-08-27 | 0.7026 | -10.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 852289 | 海通策略优选C | 2024-08-27 | 0.9211 | -5.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 852200 | 海通策略优选A | 2024-08-27 | 0.9276 | -5.42% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.6988 | -15.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.7051 | -15.72% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 2024-08-27 | 0.6080 | -17.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016119 | 华富时代锐选混合A | 2024-08-27 | 0.6122 | -17.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7591 | -7.94% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 2024-08-27 | 0.4697 | -24.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 2024-08-27 | 0.4747 | -23.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 015604 | 华安动力领航混合A | 2024-08-27 | 0.8097 | -3.70% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 015605 | 华安动力领航混合C | 2024-08-27 | 0.8007 | -4.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 2024-08-23 | 0.8519 | -4.84% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.7060 | -15.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.7010 | -15.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0015 | 1.12% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.9942 | 0.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8653 | -5.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8714 | -5.29% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.4030 | -29.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.3996 | -29.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016463 | 华宝万物互联混合C | 2024-08-27 | 0.7880 | -20.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 2024-08-23 | 0.7992 | -7.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 2024-08-27 | 0.8504 | -8.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 2024-08-27 | 0.8587 | -8.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.5477 | -20.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.5509 | -20.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 010656 | 华商均衡30混合 | 2024-08-27 | 0.5991 | -17.43% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 2024-08-27 | 0.7808 | -13.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 2024-08-27 | 0.7734 | -13.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 2024-08-27 | 0.8248 | -6.42% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 2024-08-27 | 0.8153 | -6.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2024-08-27 | 0.7214 | -14.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2024-08-27 | 0.7149 | -14.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9013 | -8.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8943 | -8.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015338 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
73 | 015339 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
74 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 2024-08-27 | 0.5992 | -18.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 2024-08-27 | 0.6051 | -18.05% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
76 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 2024-08-27 | 0.5865 | -18.95% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 2024-08-27 | 0.5807 | -19.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015251 | 华宝安悦一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9190 | -5.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015250 | 华宝安悦一年持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9240 | -5.80% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
80 | 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 2024-08-27 | 0.8271 | -3.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |