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1 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 019747 | 华西优选价值混合发起 | 2024-08-27 | 0.7762 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 2024-08-27 | 0.9376 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 2024-08-27 | 0.9416 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 019925 | 华宝竞争优势混合C | 2024-08-27 | 0.4210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 2024-08-27 | 0.9372 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 2024-08-27 | 0.9386 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 2024-08-27 | 0.9344 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
11 | 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 2024-08-27 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 2024-08-27 | 0.8159 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 2024-08-27 | 0.8135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 2024-08-27 | 0.8104 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
15 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2024-08-27 | 0.8071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2024-08-27 | 0.9258 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2024-08-27 | 0.9292 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 2024-08-27 | 0.9039 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019470 | 华夏信兴回报混合A | 2024-08-27 | 0.9071 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 2024-08-23 | 0.9548 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 018572 | 华宝远恒混合A | 2024-08-27 | 0.8820 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 018573 | 华宝远恒混合C | 2024-08-27 | 0.8782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015602 | 汇安浩阳三年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
25 | 019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.5736 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019235 | 华富策略精选混合C | 2024-08-27 | 1.1147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 2024-08-27 | 1.2416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.7030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8393 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8362 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019300 | 海富通国策导向混合D | 2024-08-27 | 1.6285 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 2024-08-27 | 1.6203 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.8379 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.8269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 2024-08-27 | 0.7844 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2024-08-27 | 2.1570 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合 | 2024-08-27 | 0.7060 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 019108 | 华宝国策导向混合C | 2024-08-27 | 0.7900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018283 | 华商先进制造混合A | 2024-08-27 | 0.9265 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 018284 | 华商先进制造混合C | 2024-08-27 | 0.9234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019053 | 华商元亨混合C | 2024-08-27 | 1.4274 | -3.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2024-08-27 | 2.4762 | 5.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8238 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 2024-08-27 | 0.8361 | -8.89% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 2024-08-27 | 0.8327 | -9.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 2024-08-27 | 1.0294 | 2.70% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 2024-08-27 | 1.0233 | 2.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018443 | 汇添富成长领航混合C | 2024-08-27 | 0.7640 | -12.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2024-08-27 | 0.7686 | -12.34% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0213 | 1.53% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0171 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2024-08-27 | 1.3590 | -10.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 2024-08-27 | 1.0691 | 3.72% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 2024-08-27 | 1.0622 | 3.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7239 | -12.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 2024-08-27 | 0.7274 | -12.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0136 | 0.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2024-08-27 | 1.4530 | -5.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018441 | 汇添富量化选股混合C | 2024-08-27 | 0.7843 | -11.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 2024-08-27 | 0.7902 | -11.43% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0238 | 1.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018359 | 华富数字经济混合C | 2024-08-27 | 0.6532 | -17.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018358 | 华富数字经济混合A | 2024-08-27 | 0.6564 | -17.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 017418 | 华商创新医疗混合A | 2024-08-27 | 0.7431 | -12.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 017419 | 华商创新医疗混合C | 2024-08-27 | 0.7395 | -12.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017564 | 华安产业优选混合A | 2024-08-27 | 0.6801 | -15.96% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 017565 | 华安产业优选混合C | 2024-08-27 | 0.6752 | -16.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 2024-08-27 | 1.0253 | 1.89% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 2024-08-27 | 1.0205 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-08-23 | 0.9397 | -3.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | 2024-08-27 | 1.0183 | 1.00% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 017184 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2024-08-23 | 0.8314 | -7.71% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | 2024-08-27 | 1.0131 | 0.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2024-08-27 | 0.9659 | -2.59% | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
77 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2024-08-27 | 0.9620 | -2.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016523 | 华安科技创新混合C | 2024-08-27 | 0.8830 | -8.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-08-23 | 0.8632 | -5.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-08-23 | 0.8590 | -5.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |