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1 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 2024-08-27 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 2024-08-27 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019332 | 华富产业智选混合A | 2024-08-27 | 0.9713 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 019333 | 华富产业智选混合C | 2024-08-27 | 0.9692 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019190 | 华商品质价值混合C | 2024-08-27 | 0.8190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019189 | 华商品质价值混合A | 2024-08-27 | 0.8210 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2024-08-27 | 0.9387 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2024-08-27 | 0.9361 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 2024-08-27 | 1.0986 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
10 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 2024-08-27 | 0.9326 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 020568 | 泓德智选启航混合C | 2024-08-27 | 0.9310 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9627 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9933 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9916 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2024-08-27 | 0.9419 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2024-08-27 | 1.3350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2024-08-27 | 0.8677 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2024-08-27 | 0.8688 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.7613 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2024-08-27 | 0.6667 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9192 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2024-08-27 | 0.8775 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2024-08-27 | 0.8798 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019783 | 华安健康主题混合A | 2024-08-27 | 0.8929 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 019784 | 华安健康主题混合C | 2024-08-27 | 0.8897 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2024-08-27 | 1.6680 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020383 | 华富成长趋势混合C | 2024-08-27 | 1.0979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020444 | 华西研究精选混合发起 | 2024-08-27 | 0.7712 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 2024-08-27 | 0.9770 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 2024-08-27 | 0.9814 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 018909 | 华宝远景混合C | 2024-08-27 | 0.9390 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018908 | 华宝远景混合A | 2024-08-27 | 0.9415 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 2024-08-27 | 0.9362 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-08-27 | 0.9384 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 020162 | 华安睿信优选混合A | 2024-08-27 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 020163 | 华安睿信优选混合C | 2024-08-27 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 2024-08-27 | 0.9461 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 2024-08-27 | 0.9492 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 018801 | 海富通优势驱动混合C | 2024-08-27 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018800 | 海富通优势驱动混合A | 2024-08-27 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 2024-08-27 | 0.8455 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019972 | 海富通产业优选混合A | 2024-08-27 | 0.9436 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 019973 | 海富通产业优选混合C | 2024-08-27 | 0.9411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 2024-08-27 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 2024-08-27 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 2024-08-27 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 019747 | 华西优选价值混合发起 | 2024-08-27 | 0.7762 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 2024-08-27 | 0.9376 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 2024-08-27 | 0.9416 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 019925 | 华宝竞争优势混合C | 2024-08-27 | 0.4210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 2024-08-27 | 0.9372 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 2024-08-27 | 0.9386 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 2024-08-27 | 0.9344 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
61 | 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 2024-08-27 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 2024-08-27 | 0.8159 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 2024-08-27 | 0.8135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 2024-08-27 | 0.8104 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
65 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2024-08-27 | 0.8071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2024-08-27 | 0.9292 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2024-08-27 | 0.9258 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019470 | 华夏信兴回报混合A | 2024-08-27 | 0.9071 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
70 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 2024-08-27 | 0.9039 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 2024-08-23 | 0.9548 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 018573 | 华宝远恒混合C | 2024-08-27 | 0.8782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018572 | 华宝远恒混合A | 2024-08-27 | 0.8820 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 015602 | 汇安浩阳三年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
75 | 019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.5736 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019235 | 华富策略精选混合C | 2024-08-27 | 1.1147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.7030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 2024-08-27 | 1.2416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8393 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8362 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |