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1 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0643 | -3.98% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9373 | 0.32% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
3 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9850 | 0.07% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
4 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0146 | 2.50% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9933 | 1.14% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0840 | -0.02% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9423 | -1.73% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.1911 | -5.15% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0633 | -1.15% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9305 | -11.51% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.8716 | -7.64% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9462 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8552 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2024-08-27 | 0.8501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0313 | -0.18% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9794 | -3.34% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.8297 | -3.30% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9438 | -0.45% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.7544 | -7.52% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.1584 | -5.16% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0291 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9032 | -2.70% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 018700 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.8442 | -1.90% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.7797 | -4.35% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.1427 | -3.49% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9894 | 1.10% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.2224 | 0.86% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
28 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.1233 | -0.41% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
29 | 017346 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.8372 | -6.58% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 2024-08-27 | 0.7747 | -19.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019751 | 海富通数字经济混合C | 2024-08-27 | 0.9057 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019750 | 海富通数字经济混合A | 2024-08-27 | 0.9058 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
35 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
36 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
37 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
38 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-08-27 | 1.2116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | 2024-08-23 | 0.9940 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | 2024-08-23 | 0.9928 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2024-08-27 | 1.1718 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021312 | 华宝安享混合C | 2024-08-27 | 1.1170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020695 | 海富通红利优选混合A | 2024-08-27 | 0.9864 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 020696 | 海富通红利优选混合C | 2024-08-27 | 0.9855 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 2024-08-27 | 1.3518 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2024-08-27 | 0.9833 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2024-08-27 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2024-08-27 | 1.0609 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
49 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2024-08-27 | 0.9361 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2024-08-27 | 0.9385 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 2024-08-27 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 2024-08-27 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 019332 | 华富产业智选混合A | 2024-08-27 | 0.9713 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 019333 | 华富产业智选混合C | 2024-08-27 | 0.9692 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019190 | 华商品质价值混合C | 2024-08-27 | 0.8190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019189 | 华商品质价值混合A | 2024-08-27 | 0.8210 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2024-08-27 | 0.9387 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2024-08-27 | 0.9361 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 2024-08-27 | 1.0986 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
60 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 2024-08-27 | 0.9326 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 020568 | 泓德智选启航混合C | 2024-08-27 | 0.9310 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9627 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 2024-08-27 | 0.9916 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 2024-08-27 | 0.9933 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2024-08-27 | 0.9419 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2024-08-27 | 1.3350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2024-08-27 | 0.8677 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2024-08-27 | 0.8688 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2024-08-27 | 0.7613 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2024-08-27 | 0.6667 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9192 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2024-08-27 | 0.8775 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2024-08-27 | 0.8798 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019783 | 华安健康主题混合A | 2024-08-27 | 0.8929 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 019784 | 华安健康主题混合C | 2024-08-27 | 0.8897 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2024-08-27 | 1.6680 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |