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1 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 2024-07-03 | 1.0195 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 2024-07-03 | 1.0246 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 2024-07-03 | 0.9810 | -1.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 2024-07-03 | 0.9844 | -1.51% | -- | -- | -- | 0.07% | 定投 | |||
5 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2024-07-03 | 0.7131 | -11.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2024-07-03 | 0.7074 | -11.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017601 | 华夏行业甄选混合C | 2024-07-03 | 0.7471 | -10.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017600 | 华夏行业甄选混合A | 2024-07-03 | 0.7528 | -10.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 2024-07-03 | 0.8267 | -17.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 2024-07-03 | 0.7559 | -9.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 2024-07-03 | 0.7499 | -10.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2024-07-03 | 0.8479 | -0.12% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2024-07-03 | 0.8411 | -0.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 2024-07-03 | 0.7931 | -7.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 2024-07-03 | 0.7901 | -7.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018529 | 华宝大健康混合C | 2024-07-03 | 1.4156 | -8.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8055 | -9.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8118 | -9.39% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.7911 | -7.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.7585 | -13.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.7962 | -7.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.7549 | -13.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9274 | -3.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 2024-07-03 | 0.9223 | -3.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.8221 | -6.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.8176 | -6.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2024-07-03 | 0.7168 | -15.65% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2024-07-03 | 0.7109 | -15.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 2024-07-03 | 0.6823 | -10.11% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 2024-07-03 | 0.6767 | -10.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016523 | 华安科技创新混合C | 2024-07-03 | 0.9642 | -5.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 2024-07-03 | 0.8352 | -2.30% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 2024-07-03 | 0.8284 | -2.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016042 | 华安稳健回报混合C | 2024-07-03 | 1.2838 | 1.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 2024-07-03 | 1.0155 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 2024-07-03 | 1.5310 | 4.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017968 | 华富科技动能混合C | 2024-07-03 | 0.6527 | -20.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C | 2024-07-03 | 0.6457 | -11.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A | 2024-07-03 | 0.6494 | -11.53% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 015989 | 华安碳中和混合A | 2024-07-03 | 0.6102 | -22.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 015990 | 华安碳中和混合C | 2024-07-03 | 0.6050 | -22.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017966 | 华富竞争力优选混合C | 2024-07-03 | 0.7730 | -13.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.2277 | -11.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017995 | 华宝事件驱动混合C | 2024-07-03 | 0.6060 | -22.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 2024-07-03 | 0.7509 | -9.02% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | 2024-07-03 | 0.7439 | -9.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017927 | 华商新动力混合C | 2024-07-03 | 0.5685 | -4.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 2024-07-03 | 0.9212 | -17.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-01 | 0.9130 | -1.46% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2024-07-03 | 2.5400 | -12.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 2024-07-03 | 0.6881 | -11.65% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 2024-07-03 | 0.6830 | -11.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 2024-07-03 | 1.1128 | 4.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2024-07-03 | 0.7705 | -11.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2024-07-03 | 0.7768 | -11.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.2138 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 016119 | 华富时代锐选混合A | 2024-07-03 | 0.6869 | -12.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 2024-07-03 | 0.6826 | -12.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015604 | 华安动力领航混合A | 2024-07-03 | 0.8842 | 3.43% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 015605 | 华安动力领航混合C | 2024-07-03 | 0.8752 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 2024-07-03 | 0.6803 | -12.42% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 2024-07-03 | 0.6741 | -12.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.0520 | 0.67% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
64 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.8507 | -2.26% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.8015 | -3.76% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9372 | -1.61% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 017346 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.8904 | -2.46% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
68 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 2024-07-03 | 0.6115 | -17.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 2024-07-03 | 0.6083 | -17.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016021 | 华安优嘉精选混合A | 2024-07-03 | 1.0803 | 6.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 016022 | 华安优嘉精选混合C | 2024-07-03 | 1.0704 | 6.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 2024-07-03 | 0.7486 | -2.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 2024-07-03 | 0.7557 | -2.58% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2024-07-03 | 0.9668 | -2.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 852289 | 海通策略优选C | 2024-07-03 | 0.9782 | -1.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 852200 | 海通策略优选A | 2024-07-03 | 0.9846 | -1.29% | -- | -- | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
77 | 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.7967 | -6.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.8054 | -6.16% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 2024-07-03 | 1.2529 | 1.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 2024-07-03 | 3.0370 | -0.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |