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1 | 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C | 2024-07-23 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
4 | 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7563 | 3.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7654 | 3.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 014745 | 恒生前海兴享混合C | 2024-07-23 | 0.6054 | -17.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014744 | 恒生前海兴享混合A | 2024-07-23 | 0.6058 | -18.07% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0118 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0038 | 1.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 2024-07-23 | 0.4220 | -16.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 2024-07-23 | 0.4179 | -17.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014987 | 华安产业趋势混合A | 2024-07-23 | 0.6350 | -16.82% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 014988 | 华安产业趋势混合C | 2024-07-23 | 0.6275 | -17.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015094 | 华商300智选混合A | 2024-07-23 | 0.8670 | -1.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 015095 | 华商300智选混合C | 2024-07-23 | 0.8603 | -1.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 2024-07-23 | 0.6876 | -5.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 2024-07-23 | 0.6812 | -5.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7543 | -13.80% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7485 | -13.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015224 | 汇添富进取成长混合C | 2024-07-23 | 0.6753 | -9.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015223 | 汇添富进取成长混合A | 2024-07-23 | 0.6829 | -8.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 016022 | 华安优嘉精选混合C | 2024-07-23 | 1.0237 | 2.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016021 | 华安优嘉精选混合A | 2024-07-23 | 1.0335 | 3.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9804 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.6279 | -13.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.6360 | -12.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C | 2024-07-23 | 0.9646 | -4.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A | 2024-07-23 | 0.9736 | -4.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8891 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8800 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2024-07-23 | 2.5928 | -19.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015250 | 华宝安悦一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9459 | -4.26% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产C | 2024-07-23 | 1.2964 | 7.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016092 | 汇泉匠心智选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7819 | -6.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7907 | -6.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.5060 | -8.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016293 | 华安核心优选混合C | 2024-07-23 | 1.7560 | -5.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.6020 | -0.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016294 | 华安宏利混合C | 2024-07-23 | 4.7423 | -16.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016099 | 华安成长创新混合C | 2024-07-23 | 1.6147 | -10.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2024-07-23 | 2.5900 | -20.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9932 | 0.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016500 | 华夏半导体龙头混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0007 | 0.42% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 2024-07-23 | 1.8730 | 3.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 2024-07-23 | 0.7497 | -12.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 2024-07-23 | 0.7561 | -12.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 2024-07-23 | 0.8457 | -4.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 2024-07-23 | 0.8551 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 016286 | 汇丰晋信龙头优势混合C | 2024-07-23 | 0.8121 | -10.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016285 | 汇丰晋信龙头优势混合A | 2024-07-23 | 0.8195 | -10.66% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 010656 | 华商均衡30混合 | 2024-07-23 | 0.6264 | -15.63% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 2024-07-23 | 0.5914 | -17.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 2024-07-23 | 0.5947 | -17.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 2024-07-23 | 0.8925 | -5.42% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 2024-07-23 | 0.8843 | -5.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8405 | -4.08% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 016463 | 华宝万物互联混合C | 2024-07-23 | 0.8890 | -14.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.4274 | -29.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.4308 | -28.89% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9086 | -2.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9026 | -2.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9997 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0066 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7580 | -9.85% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7529 | -10.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 2024-07-19 | 0.8858 | -2.51% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 015605 | 华安动力领航混合C | 2024-07-23 | 0.8331 | -0.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015604 | 华安动力领航混合A | 2024-07-23 | 0.8420 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 2024-07-23 | 0.5056 | -23.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 2024-07-23 | 0.5005 | -23.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.7689 | -9.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 016119 | 华富时代锐选混合A | 2024-07-23 | 0.6856 | -10.78% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 2024-07-23 | 0.6811 | -10.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7347 | -14.01% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.7284 | -14.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | 2024-07-23 | 0.7279 | -9.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 2024-07-23 | 0.7350 | -9.06% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 2024-07-23 | 1.0859 | 2.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 2024-07-23 | 3.0510 | 1.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.6791 | -7.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |