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1 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9109 | -1.75% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 018726 | 广发匠心优选三年持有混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
3 | 018727 | 广发匠心优选三年持有混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
4 | 019876 | 广发均衡成长混合A | 2024-07-24 | 0.9689 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 019877 | 广发均衡成长混合C | 2024-07-24 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020000 | 国泰优质领航混合C | 2024-07-24 | 0.8763 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019999 | 国泰优质领航混合A | 2024-07-24 | 0.8773 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 2024-07-24 | 0.9693 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-07-24 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-07-24 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2024-07-24 | 0.9355 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2024-07-24 | 0.9331 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2024-07-24 | 0.9594 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2024-07-24 | 0.9576 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2024-07-24 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2024-07-24 | 0.9950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-22 | 0.8852 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2024-07-24 | 0.8228 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2024-07-24 | 0.8190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 2024-07-24 | 0.9035 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 2024-07-24 | 0.8983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 2024-07-24 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 2024-07-24 | 1.0292 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 018469 | 国富弹性市值混合C | 2024-07-24 | 0.9686 | -4.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 2024-07-24 | 1.3080 | -0.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2024-07-24 | 1.5940 | -10.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 2024-07-24 | 0.9680 | -10.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018470 | 国富策略回报混合C | 2024-07-24 | 1.2302 | -4.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018339 | 国联消费精选混合C | 2024-07-24 | 0.7167 | -15.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018338 | 国联消费精选混合A | 2024-07-24 | 0.7201 | -15.73% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0243 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2024-07-24 | 1.8560 | -12.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018342 | 国富研究精选混合C | 2024-07-24 | 2.0849 | -12.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 2024-07-24 | 1.3042 | -8.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018291 | 广发新兴成长混合C | 2024-07-24 | 0.9063 | -10.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018290 | 广发龙头优选混合C | 2024-07-24 | 1.5520 | -7.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018224 | 广发均衡价值混合C | 2024-07-24 | 1.3781 | -14.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 2024-07-24 | 0.9939 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 2024-07-24 | 0.9985 | 0.93% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 2024-07-24 | 0.6923 | -18.88% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 2024-07-24 | 0.6898 | -19.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018004 | 广发优质生活混合C | 2024-07-24 | 1.1001 | -10.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018073 | 国泰产业精选混合A | 2024-07-24 | 0.8063 | -9.90% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 014239 | 国泰产业精选混合C | 2024-07-24 | 0.8026 | -10.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | 2024-07-24 | 1.0195 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 2024-07-24 | 1.0149 | 1.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 2024-07-24 | 0.6125 | -1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-23 | 1.0121 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-23 | 1.0181 | 1.27% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 017874 | 国金量化多策略C | 2024-07-24 | 1.0591 | -4.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 2024-07-24 | 0.9260 | -3.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8344 | -5.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8388 | -5.20% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 2024-07-24 | 0.9263 | -4.67% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 2024-07-24 | 0.9214 | -4.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9726 | -1.15% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8915 | -3.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 2024-07-24 | 0.9771 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 2024-07-24 | 0.9692 | -0.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.9850 | 0.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.9901 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 2024-07-24 | 0.8528 | -9.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 2024-07-24 | 0.8591 | -9.32% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 2024-07-24 | 0.9090 | -3.17% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 2024-07-24 | 0.9039 | -3.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 2024-07-24 | 0.8590 | -6.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.7793 | -18.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.7847 | -18.78% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8581 | -4.63% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 2024-07-24 | 0.8346 | -0.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 2024-07-24 | 0.8410 | -0.51% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 2024-07-24 | 0.9471 | -1.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 2024-07-24 | 0.9558 | -0.76% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 2024-07-24 | 0.9640 | -1.53% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 2024-07-24 | 0.9582 | -1.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017451 | 国富估值优势混合C | 2024-07-24 | 1.5767 | 4.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 2024-07-24 | 0.9327 | -1.49% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
79 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 2024-07-24 | 0.9270 | -1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017426 | 国富深化价值混合C | 2024-07-24 | 1.6014 | -1.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |