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1 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-07-19 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-07-19 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0179 | 0.94% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0971 | 0.15% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0458 | -2.62% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9689 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 2024-07-23 | 0.5125 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8379 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 2024-07-23 | 0.6635 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
13 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
14 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2024-07-23 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2024-07-23 | 0.9773 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2024-07-23 | 0.9599 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2024-07-23 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 2024-07-23 | 0.9510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 2024-07-23 | 0.9525 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-07-23 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019343 | 富国价值发现混合C | 2024-07-23 | 0.9763 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2024-07-23 | 0.9791 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 2024-07-23 | 1.1123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2024-07-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0283 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 2024-07-23 | 0.7623 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2024-07-23 | 2.4120 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 2024-07-19 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 2024-07-23 | 0.8844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2024-07-23 | 0.9064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 2024-07-23 | 1.0584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019054 | 富国价值成长混合A | 2024-07-23 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 019055 | 富国价值成长混合C | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2024-07-23 | 0.4610 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8331 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2024-07-23 | 0.9283 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2024-07-23 | 0.9316 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9183 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-22 | 1.1273 | -1.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 2024-07-22 | 0.9305 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
47 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
48 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0151 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.1575 | 2.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.8690 | -7.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9310 | -2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9351 | -2.02% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.8866 | -4.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.8909 | -4.36% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 2024-07-23 | 1.3797 | -9.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018175 | 富国龙头优势混合C | 2024-07-23 | 1.0280 | -6.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2024-07-23 | 2.0922 | -4.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 2024-07-23 | 0.8907 | -2.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 2024-07-23 | 0.8970 | -2.23% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9936 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 2024-07-23 | 0.9310 | -1.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 2024-07-23 | 0.9237 | -1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 2024-07-23 | 0.8250 | -10.70% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 2024-07-23 | 0.8160 | -11.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017829 | 富国时代精选混合C | 2024-07-23 | 0.9451 | 8.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017828 | 富国时代精选混合A | 2024-07-23 | 0.9526 | 9.04% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 2024-07-19 | 0.7974 | -4.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 2024-07-19 | 0.8040 | -4.36% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
70 | 017041 | 富国碳中和混合A | 2024-07-23 | 0.7548 | -10.22% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 017042 | 富国碳中和混合C | 2024-07-23 | 0.7484 | -10.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0328 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8207 | -2.89% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8157 | -3.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2024-07-23 | 0.6151 | -11.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2024-07-23 | 0.6196 | -11.39% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9611 | -1.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
78 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9547 | -2.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 016599 | 富国睿利定期开放混合型发起式C | 2024-07-23 | 1.2050 | -3.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6346 | -19.78% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |