1 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-07-23 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-07-23 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9975 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9963 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9957 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8164 | -4.31% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8337 | -4.10% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8647 | -3.53% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9776 | 0.32% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 2024-07-23 | 1.1320 | -8.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9951 | 0.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0027 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0009 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0259 | 5.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0176 | 5.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2024-07-23 | 1.0311 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2024-07-19 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2024-07-19 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021016 | 长江旭日混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 021015 | 长江旭日混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
24 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9189 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 021523 | 财通价值动量混合C | 2024-07-23 | 0.9270 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021528 | 财通成长优选混合C | 2024-07-23 | 0.9290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9951 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
31 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
32 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.9034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.9042 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2024-07-23 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2024-07-23 | 0.9920 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2024-07-23 | 0.5123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019998 | 长信优势行业混合C | 2024-07-23 | 0.9714 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019997 | 长信优势行业混合A | 2024-07-23 | 0.9735 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.5653 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018938 | 财通医药健康混合C | 2024-07-23 | 0.9234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018937 | 财通医药健康混合A | 2024-07-23 | 0.9258 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 2024-07-23 | 0.9695 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 2024-07-23 | 0.9716 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2024-07-23 | 2.7212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2024-07-23 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2024-07-23 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0335 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 2024-07-19 | 0.9342 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019818 | 长城健康生活混合C | 2024-07-23 | 0.4633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 2024-07-23 | 1.2482 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 2024-07-23 | 1.2702 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018725 | 长信汇智量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.8256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018724 | 长信汇智量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.8279 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2024-07-23 | 1.8645 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019414 | 长城消费增值混合C | 2024-07-23 | 0.9178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019473 | 长江长宏混合发起C | 2024-07-23 | 0.9109 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019472 | 长江长宏混合发起A | 2024-07-23 | 0.9137 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 019274 | 长城核心优选混合C | 2024-07-23 | 0.9577 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2024-07-23 | 0.6661 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019276 | 长城智能产业混合C | 2024-07-23 | 1.4902 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9663 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9628 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 2024-07-23 | 0.9457 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 019294 | 长江长扬混合发起C | 2024-07-23 | 0.9424 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018939 | 长城景气成长混合A | 2024-07-23 | 0.9255 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9452 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
72 | 018940 | 长城景气成长混合C | 2024-07-23 | 0.9207 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018934 | 长盛互联网+混合C | 2024-07-23 | 1.1081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 2024-07-23 | 1.1151 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9418 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9381 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 2024-07-23 | 0.8338 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 2024-07-23 | 0.8305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018071 | 长信均衡优选混合A | 2024-07-23 | 0.8952 | -3.35% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 018072 | 长信均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.8878 | -3.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |