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1 | 968076 | 百达策略收益累积USD | 2024-07-22 | 10.1678 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
2 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 2024-07-23 | 12.8345 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
3 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1298 | -0.65% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1651 | 0.94% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 2024-07-23 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 2024-07-23 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-07-23 | 0.6323 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 2024-07-23 | 0.9972 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 2024-07-23 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 2024-07-23 | 0.9456 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 2024-07-23 | 0.9448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9894 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9886 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2024-07-23 | 0.9431 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2024-07-23 | 0.9417 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2024-07-23 | 0.9950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2024-07-23 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 019501 | 博道明远混合C | 2024-07-23 | 0.9070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019497 | 博道明远混合A | 2024-07-23 | 0.9088 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 2024-07-23 | 1.9170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 2024-07-23 | 0.9409 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 2024-07-23 | 0.9433 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 2024-07-23 | 0.9444 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019195 | 博时量化平衡混合C | 2024-07-23 | 1.2546 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 2024-07-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
29 | 018945 | 博时远见成长混合C | 2024-07-23 | 0.9863 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018944 | 博时远见成长混合A | 2024-07-23 | 0.9917 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.8652 | -4.14% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.8620 | -4.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9210 | -2.19% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9149 | -2.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8579 | -5.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8643 | -5.03% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.9184 | 0.93% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.9112 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 2024-07-23 | 0.8005 | -7.46% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 2024-07-23 | 0.7952 | -7.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0242 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9349 | -0.24% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9297 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 2024-07-23 | 0.9017 | -0.11% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.8942 | -0.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016841 | 博道惠泰优选混合C | 2024-07-23 | 0.8541 | -4.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016840 | 博道惠泰优选混合A | 2024-07-23 | 0.8604 | -4.05% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9040 | -10.00% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8968 | -10.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0067 | 1.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0125 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
55 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 2024-07-23 | 0.4973 | -21.90% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 2024-07-23 | 1.0070 | 5.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 2024-07-23 | 0.9973 | 5.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0062 | 0.21% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9995 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016751 | 博时精选混合C | 2024-07-23 | 1.2709 | -5.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9720 | -2.22% | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
62 | 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9652 | -2.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9294 | -2.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9346 | -2.31% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8593 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8675 | 1.52% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 015902 | 博时优质精选混合A | 2024-07-23 | 0.8049 | -4.10% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 015903 | 博时优质精选混合C | 2024-07-23 | 0.7956 | -4.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015749 | 博时优享回报混合A | 2024-07-23 | 0.6971 | -5.67% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 015750 | 博时优享回报混合C | 2024-07-23 | 0.6902 | -5.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
72 | 021625 | 博时外延增长混合C | 2024-07-23 | 1.6300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 2024-07-23 | 1.1225 | -26.59% | -38.17% | -44.65% | -37.11% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
74 | 001425 | 博时新起点混合C | 2024-07-23 | 1.1245 | -22.82% | -36.02% | -40.70% | -39.75% | 1.00% | 定投 | |||
75 | 001424 | 博时新起点混合A | 2024-07-23 | 1.1305 | -22.78% | -35.96% | -40.62% | -39.58% | ![]() | 1.00% | 定投 | ||
76 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.4611 | -19.89% | -34.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.4660 | -19.70% | -34.41% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 2024-07-23 | 0.8130 | -23.73% | -33.69% | -39.39% | -34.07% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 2024-07-23 | 1.6170 | -16.79% | -30.95% | -37.60% | -34.01% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 2024-07-23 | 0.4412 | -17.92% | -30.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 |