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1 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2024-07-19 | 0.8223 | -14.64% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2024-07-19 | 0.8160 | -14.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-07-23 | 0.9538 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-07-23 | 0.9547 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2024-07-23 | 0.9965 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2024-07-23 | 0.9961 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-07-23 | 1.0847 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9785 | 0.31% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1029 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1363 | 1.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0984 | -6.60% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9508 | -1.77% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2814 | 0.13% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9056 | -1.50% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1543 | -0.82% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.3528 | -3.64% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1220 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
20 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9824 | -1.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-07-23 | 0.9770 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-07-23 | 0.9764 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-07-23 | 0.6737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2024-07-19 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2024-07-19 | 0.9833 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2024-07-19 | 0.9840 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.4020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2024-07-23 | 0.9376 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8182 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8888 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8872 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-07-23 | 0.9800 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-07-23 | 0.9822 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.4720 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2024-07-23 | 0.9828 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2024-07-23 | 0.9850 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.4510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019478 | 中邮医药健康灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.6427 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-07-23 | 0.7300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2024-07-23 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2024-07-23 | 0.9553 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2024-07-23 | 0.7227 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2024-07-23 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020475 | 中欧产业优选混合C | 2024-07-23 | 1.0254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020474 | 中欧产业优选混合A | 2024-07-23 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2024-07-23 | 1.0180 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2024-07-23 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 2024-07-23 | 0.8239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 2024-07-23 | 0.8262 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-07-23 | 0.9721 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-07-23 | 0.9746 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 019926 | 中欧琪福混合E | 2024-07-23 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 2024-07-23 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 2024-07-23 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2024-07-23 | 1.0847 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2024-07-23 | 1.0889 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 2024-07-19 | 0.8707 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2024-07-23 | 1.2647 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 2024-07-23 | 1.2695 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 2024-07-23 | 1.2678 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 019708 | 中银消费主题混合C | 2024-07-23 | 1.5840 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2024-07-23 | 0.8513 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2024-07-23 | 0.8478 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0325 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
73 | 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 2024-07-23 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 2024-07-23 | 1.0182 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 2024-07-23 | 0.8367 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
76 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 2024-07-23 | 0.8329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 2024-07-23 | 0.8595 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 2024-07-23 | 0.8636 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2024-07-23 | 0.9793 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2024-07-23 | 0.9744 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |