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1 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 2024-07-24 | 1.0388 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 017915 | 中海消费混合C | 2024-07-24 | 2.7850 | -14.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2024-07-24 | 1.6104 | -18.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2024-07-24 | 1.0999 | 8.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2024-07-24 | 1.0911 | 7.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017961 | 招商趋势领航混合C | 2024-07-24 | 0.9619 | 7.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017960 | 招商趋势领航混合A | 2024-07-24 | 0.9697 | 7.75% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2024-07-24 | 3.1934 | -5.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8832 | -4.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8992 | -3.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9444 | -1.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0017 | 0.79% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9957 | 0.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9463 | -1.35% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2024-07-24 | 1.3198 | -0.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2024-07-24 | 1.0235 | -9.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 2024-07-24 | 0.9060 | -0.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0110 | 0.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-07-24 | 0.4745 | -14.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2024-07-24 | 0.4776 | -14.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 2024-07-24 | 0.7455 | -10.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2024-07-24 | 0.7386 | -10.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.8181 | -6.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.8234 | -6.69% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 2024-07-24 | 0.8368 | 3.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | 2024-07-24 | 0.8481 | 4.24% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2024-07-22 | 0.8700 | -2.63% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2024-07-24 | 1.0839 | 0.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2024-07-24 | 1.0916 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.7758 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.7866 | 0.51% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2024-07-24 | 0.9089 | -6.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2024-07-24 | 0.9187 | -6.01% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 016525 | 招商均衡成长混合C | 2024-07-24 | 0.7036 | -13.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016524 | 招商均衡成长混合A | 2024-07-24 | 0.7116 | -12.76% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2024-07-24 | 0.4873 | -15.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 2024-07-24 | 0.4927 | -15.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2024-07-24 | 0.6139 | -15.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2024-07-24 | 0.6208 | -15.54% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2024-07-24 | 1.0338 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2024-07-24 | 1.0496 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 2024-07-24 | 0.7497 | -2.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 2024-07-24 | 0.7383 | -2.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2024-07-24 | 0.6866 | -6.62% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 014784 | 招商远见成长混合C | 2024-07-24 | 0.6194 | -8.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014783 | 招商远见成长混合A | 2024-07-24 | 0.6290 | -8.01% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 014686 | 招商核心装备混合A | 2024-07-24 | 0.5677 | -11.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 014687 | 招商核心装备混合C | 2024-07-24 | 0.5587 | -11.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2024-07-24 | 0.4122 | -16.67% | -34.89% | -43.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 2024-07-24 | 0.4908 | -15.84% | -34.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 2024-07-24 | 0.4204 | -16.46% | -34.61% | -43.55% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
52 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 2024-07-24 | 0.7867 | -25.04% | -34.61% | -41.64% | -46.02% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
53 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 2024-07-24 | 0.4959 | -15.67% | -34.44% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 2024-07-24 | 1.1499 | -15.30% | -34.13% | -41.68% | -36.02% | 0.0% | 定投 | |||
55 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 2024-07-24 | 1.1280 | -15.14% | -33.91% | -41.38% | -35.36% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
56 | 013872 | 招商能源转型混合C | 2024-07-24 | 0.5106 | -18.10% | -33.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 013871 | 招商能源转型混合A | 2024-07-24 | 0.5207 | -17.76% | -32.77% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2024-07-24 | 0.4531 | -11.07% | -30.04% | -38.65% | -- | 0.60% | 定投 | |||
59 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2024-07-24 | 1.8728 | -12.46% | -29.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2024-07-24 | 1.0700 | -16.27% | -29.11% | -36.73% | -30.58% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 2024-07-24 | 0.5613 | -22.00% | -28.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2024-07-24 | 1.0923 | -16.12% | -28.88% | -36.44% | -29.93% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
63 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2024-07-24 | 1.9054 | -12.19% | -28.75% | -38.67% | -20.73% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
64 | 010877 | 浙商智选先锋一年持有期C | 2024-07-24 | 0.4675 | -18.11% | -28.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 010876 | 浙商智选先锋一年持有期A | 2024-07-24 | 0.4731 | -17.94% | -28.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 011710 | 中欧睿泽混合A | 2024-07-24 | 0.5743 | -21.68% | -28.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 004937 | 中航混改精选混合C | 2024-07-24 | 0.6972 | -17.47% | -27.81% | -34.10% | -36.14% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-07-24 | 0.3851 | -15.74% | -27.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 2024-07-24 | 0.6535 | -14.24% | -27.77% | -33.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 004936 | 中航混改精选混合A | 2024-07-24 | 0.7128 | -17.42% | -27.74% | -34.00% | -35.97% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
71 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-07-24 | 0.6069 | -16.54% | -27.74% | -33.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-07-24 | 0.3893 | -15.57% | -27.50% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 2024-07-24 | 0.6633 | -14.06% | -27.49% | -32.86% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-07-24 | 0.6149 | -16.37% | -27.47% | -33.01% | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 2024-07-24 | 0.6089 | -18.20% | -27.27% | -32.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 2024-07-24 | 1.0606 | -15.61% | -27.08% | -29.01% | -20.33% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
77 | 001252 | 中海进取收益混合 | 2024-07-24 | 1.0990 | -17.10% | -27.01% | -32.78% | -29.88% | ![]() | 0.08% | 定投 | ||
78 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 2024-07-24 | 1.3977 | -16.52% | -26.93% | -34.81% | -35.89% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 2024-07-24 | 0.6238 | -17.96% | -26.85% | -31.43% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
80 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 2024-07-24 | 1.4484 | -16.17% | -26.37% | -34.10% | -34.62% | ![]() | 0.15% | 定投 |