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1 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2024-07-03 | 0.4564 | -21.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2024-07-03 | 0.4593 | -20.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-07-03 | 0.6102 | -21.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-07-03 | 0.6075 | -21.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 2024-07-03 | 1.1413 | 11.82% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 2024-07-03 | 1.1325 | 11.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 2024-07-03 | 0.8918 | 4.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 2024-07-03 | 0.8985 | 4.67% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9905 | -0.38% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9885 | -0.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018309 | 招商社会责任混合A | 2024-07-03 | 0.7341 | -12.07% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2024-07-03 | 0.8852 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2024-07-01 | 0.8794 | -2.27% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 018248 | 中欧致和混合A | 2024-07-03 | 0.9137 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 018249 | 中欧致和混合C | 2024-07-03 | 0.9056 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 2024-07-03 | 1.1240 | 10.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 2024-07-03 | 1.1338 | 10.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.6342 | -16.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.6412 | -15.78% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 2024-07-03 | 0.9340 | 1.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 2024-07-03 | 0.9262 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 2024-07-03 | 1.2981 | -9.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 2024-07-03 | 0.8336 | -9.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 2024-07-03 | 0.8387 | -9.62% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9135 | -2.96% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-02 | 0.8704 | -6.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.8035 | 0.94% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.7928 | 0.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.8115 | -8.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 0.8064 | -8.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9453 | -2.35% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2024-07-03 | 0.8633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2024-07-03 | 0.8666 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0333 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9203 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 2024-07-03 | 0.9175 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2024-07-01 | 1.0153 | 2.42% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2024-07-03 | 1.2077 | -3.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2024-07-03 | 0.7310 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2024-07-03 | 2.4804 | -11.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2024-07-03 | 0.9574 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2024-07-03 | 0.9619 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 2024-07-03 | 0.9136 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 2024-07-03 | 0.6294 | -12.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2024-07-03 | 3.3057 | -5.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-02 | 0.9535 | -0.87% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-02 | 0.9512 | -1.55% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.3469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9953 | 0.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0012 | 0.68% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
54 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-07-03 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-07-03 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2024-07-03 | 1.0191 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-07-03 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
58 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8433 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8449 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 2024-07-03 | 1.0821 | 5.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 2024-07-03 | 1.0746 | 5.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-07-03 | 0.7520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9631 | -0.52% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.7517 | -15.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.7567 | -14.90% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 2024-07-03 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 2024-07-03 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 2024-07-03 | 1.4621 | 1.74% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2024-07-03 | 1.0550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 2024-07-02 | 0.9729 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2024-07-03 | 2.1414 | -12.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014686 | 招商核心装备混合A | 2024-07-03 | 0.5765 | -11.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 014687 | 招商核心装备混合C | 2024-07-03 | 0.5676 | -11.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2024-07-03 | 1.1416 | 7.96% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2024-07-03 | 1.1250 | 7.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 014784 | 招商远见成长混合C | 2024-07-03 | 0.6626 | -5.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014783 | 招商远见成长混合A | 2024-07-03 | 0.6726 | -4.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 2024-07-03 | 0.7619 | -4.14% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |