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1 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-07-24 | 1.1219 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020282 | 益民优势安享C | 2024-07-24 | 1.6579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 2024-07-24 | 0.9750 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 2024-07-24 | 1.5326 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 2024-07-24 | 3.2880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 019431 | 永赢睿信混合A | 2024-07-24 | 1.0511 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 019432 | 永赢睿信混合C | 2024-07-24 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2024-07-19 | 0.9954 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 019355 | 易方达平衡视野混合A2 | 2024-07-23 | 0.9764 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 019356 | 易方达平衡视野混合A3 | 2024-07-23 | 0.9777 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 2024-07-23 | 0.9739 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2024-07-24 | 2.9070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2024-07-24 | 2.2520 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-07-24 | 1.6420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 2024-07-24 | 0.8066 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 2024-07-24 | 0.8030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2024-07-24 | 0.9471 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2024-07-24 | 0.9430 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018365 | 银华医疗健康混合C | 2024-07-23 | 0.8166 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018364 | 银华医疗健康混合A | 2024-07-23 | 0.8195 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018888 | 银河主题混合C | 2024-07-24 | 3.7665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018870 | 银河产业动力混合C | 2024-07-24 | 0.6675 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018871 | 银河乐活优萃混合C | 2024-07-24 | 0.7973 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018889 | 银河服务混合C | 2024-07-24 | 1.2451 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018872 | 银河量化优选混合C | 2024-07-24 | 1.5404 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9783 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 018648 | 永赢鑫享混合C | 2024-07-24 | 1.0244 | -1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-07-24 | 1.0080 | -22.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018603 | 永赢鑫欣混合C | 2024-07-24 | 1.0518 | 4.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2024-07-23 | 0.7918 | -3.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 2024-07-23 | 4.2082 | 2.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-23 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-23 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017840 | 银华清洁能源产业混合C | 2024-07-24 | 0.7841 | -6.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017839 | 银华清洁能源产业混合A | 2024-07-24 | 0.7877 | -6.12% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-22 | 0.8949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9745 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-22 | 0.8579 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2024-07-24 | 0.7367 | -24.00% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2024-07-24 | 0.7333 | -24.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017987 | 易方达国企主题混合A | 2024-07-24 | 0.8647 | -4.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 2024-07-24 | 0.8595 | -4.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 2024-07-24 | 0.6843 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 2024-07-24 | 0.6879 | 0.12% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
51 | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
52 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2024-07-23 | 0.7034 | -19.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2024-07-23 | 0.7078 | -19.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2024-07-23 | 2.0010 | -3.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017724 | 银华心质混合C | 2024-07-23 | 0.7593 | -12.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 017723 | 银华心质混合A | 2024-07-23 | 0.7633 | -12.18% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2024-07-23 | 0.8702 | -3.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 2024-07-23 | 0.8543 | -3.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 2024-07-23 | 0.8599 | -2.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 2024-07-23 | 1.0072 | 1.18% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
61 | 017762 | 银河转型混合C | 2024-07-24 | 0.3920 | -13.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017761 | 银河智联混合C | 2024-07-24 | 2.2110 | -10.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017759 | 银河研究精选混合C | 2024-07-24 | 1.3750 | -1.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017758 | 银河智慧混合C | 2024-07-24 | 1.6674 | -2.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-23 | 0.8583 | -3.56% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-23 | 0.8524 | -3.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017417 | 易方达裕如混合C | 2024-07-24 | 1.2550 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017635 | 银华动力领航混合A | 2024-07-23 | 0.6683 | -10.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 017636 | 银华动力领航混合C | 2024-07-23 | 0.6623 | -10.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-22 | 0.8713 | -4.03% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-22 | 0.8756 | -2.79% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
72 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-22 | 0.7875 | -8.47% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
73 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2024-07-23 | 0.6718 | -6.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2024-07-23 | 0.6677 | -6.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.9906 | -1.70% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.9844 | -1.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 2024-07-24 | 0.7079 | -5.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 2024-07-24 | 0.7118 | -5.75% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 2024-07-24 | 0.6342 | -16.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 2024-07-24 | 0.6369 | -16.06% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |