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1 | 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
3 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
4 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 2024-07-23 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
10 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0733 | -2.47% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2015 | -2.95% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.9976 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9634 | -0.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0913 | -3.00% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1208 | 0.43% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 017942 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8194 | -3.97% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 017369 | 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9227 | -1.68% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
21 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0094 | -4.87% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2360 | -1.45% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1797 | -1.21% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 017340 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8941 | -0.98% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9625 | -0.98% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1609 | -1.02% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 018151 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9645 | -0.35% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 017757 | 银河新动能混合C | 2024-07-23 | 1.3122 | -3.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017760 | 银河智造混合C | 2024-07-23 | 1.9910 | -4.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019714 | 圆信永丰兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
32 | 019758 | 圆信永丰兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
33 | 021145 | 银华甄选价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
34 | 021146 | 银华甄选价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
35 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9949 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9954 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 019743 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A | 2024-07-19 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 019744 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | 2024-07-19 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020138 | 永赢启鑫混合A | 2024-07-19 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 020139 | 永赢启鑫混合C | 2024-07-19 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 2024-07-19 | 0.9876 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 2024-07-19 | 0.9867 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020977 | 银华长荣混合C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020970 | 益民品质升级混合C | 2024-07-23 | 0.5380 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2024-07-23 | 0.9681 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2024-07-23 | 0.9665 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 2024-07-23 | 0.9495 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 2024-07-23 | 0.9514 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 018821 | 银华新材料混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9346 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2024-07-23 | 1.1303 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018822 | 银华新材料混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020282 | 益民优势安享C | 2024-07-23 | 1.6608 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 2024-07-23 | 0.9840 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 2024-07-23 | 1.5439 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 2024-07-23 | 3.2980 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 019431 | 永赢睿信混合A | 2024-07-23 | 1.0542 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 019432 | 永赢睿信混合C | 2024-07-23 | 1.0503 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2024-07-19 | 0.9954 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 019355 | 易方达平衡视野混合A2 | 2024-07-23 | 0.9764 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 019356 | 易方达平衡视野混合A3 | 2024-07-23 | 0.9777 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 2024-07-23 | 0.9739 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2024-07-23 | 2.9450 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2024-07-23 | 2.2710 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-07-23 | 1.6420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 2024-07-23 | 0.8053 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
70 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 2024-07-23 | 0.8018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2024-07-23 | 0.9557 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2024-07-23 | 0.9515 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018365 | 银华医疗健康混合C | 2024-07-23 | 0.8166 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018364 | 银华医疗健康混合A | 2024-07-23 | 0.8195 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018888 | 银河主题混合C | 2024-07-23 | 3.7694 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018870 | 银河产业动力混合C | 2024-07-23 | 0.6737 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018871 | 银河乐活优萃混合C | 2024-07-23 | 0.8105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018889 | 银河服务混合C | 2024-07-23 | 1.2624 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018872 | 银河量化优选混合C | 2024-07-23 | 1.5510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |