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1 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-08-23 | 0.9932 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-08-23 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015703 | 易米开泰混合A | 2024-08-23 | 0.5941 | -18.64% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 015704 | 易米开泰混合C | 2024-08-23 | 0.5888 | -18.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
9 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-08-23 | 0.9742 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-08-23 | 0.9752 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2024-08-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2024-08-23 | 0.9560 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-08-23 | 0.9662 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-08-23 | 0.9716 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2024-08-23 | 0.9689 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2024-08-23 | 0.9649 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 2024-08-23 | 0.9396 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-08-23 | 1.4286 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2024-08-23 | 0.9060 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2024-08-23 | 0.9017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-23 | 1.0145 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2024-08-21 | 0.9465 | -4.40% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-08-23 | 1.0150 | -20.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2024-08-21 | 0.8689 | -6.31% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2024-08-21 | 0.9422 | -4.60% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2024-08-21 | 0.8176 | -8.27% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 017987 | 易方达国企主题混合A | 2024-08-23 | 0.8524 | -5.76% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 2024-08-23 | 0.8469 | -6.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2024-08-23 | 0.6592 | -22.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2024-08-23 | 0.6548 | -23.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017724 | 银华心质混合C | 2024-08-23 | 0.7194 | -15.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017723 | 银华心质混合A | 2024-08-23 | 0.7234 | -15.08% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2024-08-22 | 0.8323 | -9.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 2024-08-23 | 0.8395 | -3.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 2024-08-23 | 0.8454 | -3.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.8217 | -9.03% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.8157 | -9.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017635 | 银华动力领航混合A | 2024-08-23 | 0.6377 | -13.06% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 017636 | 银华动力领航混合C | 2024-08-23 | 0.6316 | -13.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2024-08-23 | 0.6366 | -9.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2024-08-23 | 0.6408 | -9.37% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 015725 | 英大碳中和混合C | 2024-08-23 | 0.7349 | -10.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2024-08-23 | 0.7398 | -10.61% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 2024-08-21 | 0.9307 | -3.41% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2024-08-23 | 2.2130 | -2.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9978 | -0.87% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.9907 | -1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 2024-08-22 | 0.9776 | -1.60% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9753 | -1.42% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.7797 | -8.70% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 0.7751 | -8.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-08-21 | 0.9205 | -4.41% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 2024-08-23 | 0.7594 | -28.76% | -35.30% | -39.51% | -42.92% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
54 | 519678 | 银河消费混合A | 2024-08-23 | 1.2000 | -26.77% | -34.56% | -40.43% | -42.52% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
55 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 2024-08-23 | 0.9640 | -23.88% | -32.24% | -36.88% | -37.50% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
56 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 2024-08-23 | 0.3999 | -17.76% | -29.49% | -34.47% | -28.90% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
57 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2024-08-23 | 1.1930 | -16.75% | -29.02% | -35.18% | -21.28% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
58 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 2024-08-23 | 1.8771 | -16.11% | -27.86% | -34.29% | -26.63% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 2024-08-23 | 1.8778 | -16.02% | -27.73% | -34.10% | -26.23% | ![]() | 0.06% | 定投 | ||
60 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-08-23 | 1.2466 | -15.01% | -27.47% | -33.79% | -22.37% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
61 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 2024-08-23 | 1.2558 | -15.91% | -26.64% | -34.44% | -36.16% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
62 | 180013 | 银华领先策略混合 | 2024-08-23 | 0.9695 | -16.45% | -26.43% | -34.05% | -36.77% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
63 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2024-08-23 | 0.4249 | -14.28% | -25.36% | -33.21% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
64 | 519001 | 银华价值优选混合 | 2024-08-23 | 1.4805 | -15.10% | -25.23% | -33.06% | -37.85% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 519679 | 银河主题混合A | 2024-08-23 | 3.6074 | -13.77% | -25.15% | -32.88% | -31.58% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
66 | 000458 | 英大领先回报 | 2024-08-23 | 0.9128 | -15.09% | -25.09% | -30.14% | -25.30% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
67 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2024-08-23 | 2.4170 | -16.91% | -25.00% | -30.83% | -27.85% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
68 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-08-23 | 1.0930 | -9.96% | -24.93% | -33.76% | -28.31% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
69 | 010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 2024-08-23 | 0.4299 | -14.65% | -24.83% | -32.50% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 2024-08-23 | 1.0870 | -13.51% | -24.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2024-08-23 | 1.0230 | -17.69% | -24.65% | -28.30% | -29.16% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
72 | 010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 2024-08-23 | 0.4361 | -14.47% | -24.55% | -32.13% | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 001271 | 英大灵活配置B | 2024-08-23 | 0.9310 | -14.43% | -24.47% | -29.69% | -27.75% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 2024-08-23 | 1.0990 | -13.25% | -24.42% | -29.75% | -16.55% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
75 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 2024-08-23 | 0.7759 | -16.68% | -24.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 001270 | 英大灵活配置A | 2024-08-23 | 0.9892 | -14.21% | -24.11% | -29.19% | -26.86% | ![]() | 0.10% | 定投 | ||
77 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 2024-08-23 | 0.7850 | -16.52% | -23.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 2024-08-23 | 0.6103 | -16.38% | -23.72% | -30.00% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2024-08-23 | 2.7440 | -13.86% | -23.61% | -28.91% | -28.10% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
80 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2024-08-23 | 0.6390 | -13.86% | -23.50% | -28.66% | -26.92% | ![]() | 0.20% | 定投 |