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1 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 2024-07-23 | 131.1929 | -- | -- | -- | -- | 2.00% | 定投 | |||
2 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0115 | 1.19% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
3 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9771 | 0.95% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
4 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
6 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-07-23 | 0.9809 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-07-23 | 0.9819 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
11 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9388 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9403 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0674 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0693 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9512 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9564 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9035 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9278 | -1.48% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0271 | 0.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2024-07-23 | 0.6710 | -18.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2024-07-23 | 0.6747 | -17.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0199 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.8554 | -11.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.8600 | -11.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0346 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
28 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
29 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 2024-07-23 | 0.6927 | -21.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 2024-07-23 | 0.7007 | -21.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 2024-07-23 | 0.5199 | -18.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 2024-07-23 | 0.5260 | -18.68% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.5285 | -9.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.5243 | -9.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9194 | -1.17% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
37 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.5772 | -26.11% | -35.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.5819 | -25.96% | -34.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2024-07-23 | 0.8640 | -20.30% | -30.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2024-07-23 | 0.9210 | -20.11% | -30.23% | -34.30% | -33.63% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
41 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2024-07-23 | 0.3090 | -9.44% | -28.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2024-07-23 | 0.3137 | -9.12% | -28.16% | -39.95% | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.4837 | -7.82% | -28.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.4903 | -7.53% | -27.70% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2024-07-23 | 0.5345 | -19.25% | -26.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2024-07-23 | 0.5407 | -19.08% | -26.56% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.6721 | -17.20% | -24.18% | -28.04% | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2024-07-23 | 0.4678 | -8.47% | -23.10% | -33.09% | -36.76% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
49 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2024-07-23 | 1.3110 | -8.66% | -22.98% | -29.90% | -5.88% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
50 | 011918 | 山西证券品质生活C | 2024-07-23 | 0.5624 | -12.90% | -21.28% | -26.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 011917 | 山西证券品质生活A | 2024-07-23 | 0.5732 | -12.63% | -20.82% | -26.18% | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7242 | -15.08% | -20.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7303 | -14.90% | -19.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2024-07-23 | 1.5680 | -2.90% | -19.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2024-07-23 | 1.5823 | -2.70% | -18.99% | -26.05% | -13.42% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
56 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 2024-07-23 | 0.7940 | -10.59% | -18.92% | -23.46% | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 2024-07-23 | 0.5382 | -12.98% | -18.64% | -23.20% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 2024-07-23 | 0.5436 | -12.84% | -18.40% | -22.86% | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.1010 | -10.94% | -18.38% | -20.34% | -14.41% | 0.0% | 定投 | |||
60 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2024-07-23 | 1.1360 | -10.86% | -18.20% | -20.12% | -14.00% | ![]() | 0.07% | 定投 | ||
61 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 2024-07-23 | 0.7989 | -7.84% | -16.91% | -21.97% | -8.06% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
62 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.5590 | -4.20% | -15.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.5682 | -3.89% | -15.09% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 003659 | 山证策略精选 | 2024-07-23 | 0.9885 | -8.13% | -14.12% | -21.35% | -19.86% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 2024-07-23 | 0.4489 | -3.36% | -12.82% | -20.82% | -14.56% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
66 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 2024-07-23 | 0.6381 | -4.22% | -12.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 2024-07-23 | 0.6441 | -4.02% | -12.39% | -19.62% | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 005226 | 山证改革精选 | 2024-07-23 | 0.9986 | -5.96% | -11.38% | -15.97% | -14.77% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
69 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9577 | -7.19% | -10.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.9839 | -6.90% | -10.36% | -15.03% | -14.86% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
71 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-07-23 | 0.6999 | -2.78% | -10.10% | -17.94% | -- | ![]() | 0.80% | 定投 | ||
72 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9989 | -5.37% | -7.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2024-07-23 | 1.0155 | -5.07% | -7.18% | -9.76% | -2.49% | ![]() | 1.20% | 定投 | ||
74 | 011505 | 上银丰益混合C | 2024-07-23 | 0.9358 | -3.42% | -6.23% | -7.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 011504 | 上银丰益混合A | 2024-07-23 | 0.9481 | -3.22% | -5.85% | -6.43% | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 2024-07-23 | 0.7463 | -2.62% | -5.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.8802 | -1.10% | -4.94% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
78 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2024-07-23 | 0.9350 | -3.12% | -4.64% | -7.64% | -1.85% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
79 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 2024-07-23 | 0.7765 | -2.19% | -4.38% | -10.97% | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 2024-07-23 | 0.8851 | -1.27% | -4.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 |