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1 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
3 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0381 | 1.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9128 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 017334 | 平安养老2035(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1671 | -1.82% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
6 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.1172 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
7 | 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0373 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 017337 | 平安养老2025(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0279 | 0.86% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 017381 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9146 | -1.10% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0284 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
11 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0204 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0103 | 1.17% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0023 | 0.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9350 | -0.70% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
15 | 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-23 | 0.9249 | 0.67% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
16 | 017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8980 | -1.46% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8897 | 1.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8952 | 1.69% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 021577 | 平安研究智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
20 | 021576 | 平安研究智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
21 | 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
22 | 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
23 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | 2024-07-23 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 020038 | 鹏华品质甄选混合C | 2024-07-23 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | 2024-07-23 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | 2024-07-23 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 2024-07-23 | 0.9624 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 2024-07-23 | 0.9635 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0755 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0743 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 2024-07-23 | 0.9324 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 2024-07-23 | 0.9336 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 019601 | 鹏华智投800混合C | 2024-07-23 | 0.9721 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019600 | 鹏华智投800混合A | 2024-07-23 | 0.9750 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0723 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2024-07-23 | 0.9726 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2024-07-23 | 0.9699 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9595 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9573 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2024-07-23 | 1.4831 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9341 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 2024-07-23 | 0.7942 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.9537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 2024-07-23 | 0.7910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 2024-07-23 | 0.9655 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 2024-07-23 | 0.9678 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 2024-07-23 | 0.8127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2024-07-23 | 2.3648 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 2024-07-23 | 0.8709 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 2024-07-23 | 0.8764 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0293 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 2024-07-23 | 1.0327 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2024-07-23 | 0.9069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2024-07-23 | 0.9138 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 2024-07-23 | 0.6945 | -18.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 2024-07-23 | 0.8197 | -9.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017740 | 鹏华睿见混合A | 2024-07-23 | 0.8267 | -8.84% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2024-07-19 | 0.9682 | -0.90% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 2024-07-23 | 0.8894 | -5.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 2024-07-23 | 0.8971 | -5.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2024-07-23 | 0.9323 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2024-07-23 | 0.9252 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9089 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
66 | 018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9450 | 0.19% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9379 | -0.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0137 | 2.90% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0086 | 2.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 2024-07-23 | 0.9267 | -0.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 2024-07-23 | 0.9312 | -0.27% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
72 | 016735 | 鹏扬进取先锋一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
73 | 016736 | 鹏扬进取先锋一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
74 | 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7678 | -11.14% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7617 | -11.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7603 | -13.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7665 | -12.94% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9801 | -0.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9844 | -0.46% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
80 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 2024-07-23 | 1.0297 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |