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1 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-23 | 1.0277 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-23 | 1.0197 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-07-24 | 1.0816 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-07-24 | 1.0804 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2024-07-24 | 0.9601 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2024-07-24 | 0.9574 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2024-07-24 | 1.4521 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 2024-07-24 | 0.9409 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 2024-07-24 | 0.9375 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 2024-07-24 | 0.8616 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 2024-07-24 | 0.8671 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 2024-07-24 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 2024-07-24 | 1.0322 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2024-07-24 | 0.9059 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2024-07-24 | 0.8990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 2024-07-22 | 0.9650 | -0.90% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 2024-07-24 | 0.8824 | -5.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 2024-07-24 | 0.8901 | -5.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 017549 | 平安策略回报混合A | 2024-07-24 | 0.9380 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 017550 | 平安策略回报混合C | 2024-07-24 | 0.9309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 2024-07-24 | 1.0291 | 1.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 2024-07-24 | 1.0340 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 017532 | 平安研究优选混合A | 2024-07-24 | 0.8011 | -5.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 017533 | 平安研究优选混合C | 2024-07-24 | 0.7925 | -6.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2024-07-24 | 0.7445 | -4.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2024-07-24 | 0.7536 | -4.51% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0378 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.7915 | -8.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.7967 | -8.69% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 015510 | 平安价值领航混合A | 2024-07-24 | 0.7724 | -9.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 015511 | 平安价值领航混合C | 2024-07-24 | 0.7622 | -9.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.5803 | -11.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.5891 | -11.58% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 2024-07-24 | 0.7412 | -6.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 2024-07-24 | 0.7523 | -6.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 2024-07-24 | 0.8292 | -8.37% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | 2024-07-24 | 0.8227 | -8.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9097 | -2.64% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9025 | -2.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 2024-07-24 | 0.5020 | -15.94% | -31.49% | -41.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 2024-07-24 | 0.5161 | -15.59% | -31.00% | -40.42% | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 006526 | 鹏华优选回报灵活配置混合A | 2024-07-24 | 0.8866 | -18.50% | -30.85% | -37.32% | -33.41% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
43 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 2024-07-24 | 0.9316 | -18.48% | -27.54% | -32.83% | -34.87% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
44 | 002599 | 平安消费精选混合C | 2024-07-24 | 0.7453 | -19.10% | -26.60% | -30.04% | -32.48% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | 2024-07-24 | 1.2673 | -12.43% | -26.38% | -34.88% | -22.30% | 0.0% | 定投 | |||
46 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 2024-07-24 | 0.7104 | -16.39% | -26.21% | -31.32% | -30.35% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
47 | 002598 | 平安消费精选混合A | 2024-07-24 | 0.7663 | -18.85% | -26.17% | -29.43% | -31.51% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
48 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 2024-07-24 | 1.3014 | -12.24% | -26.10% | -34.53% | -21.44% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
49 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 2024-07-24 | 1.0867 | -12.55% | -26.06% | -34.79% | -33.60% | 0.0% | 定投 | |||
50 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 2024-07-24 | 1.1427 | -12.17% | -25.51% | -34.10% | -32.25% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
51 | 007083 | 平安高端制造混合C | 2024-07-24 | 1.1105 | -13.71% | -25.45% | -33.64% | -33.14% | 0.0% | 定投 | |||
52 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 2024-07-24 | 1.2778 | -11.77% | -25.45% | -34.07% | -22.71% | 0.0% | 定投 | |||
53 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 2024-07-24 | 1.3077 | -11.59% | -25.17% | -33.71% | -21.85% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
54 | 007082 | 平安高端制造混合A | 2024-07-24 | 1.1628 | -13.35% | -24.89% | -32.93% | -31.78% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
55 | 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 2024-07-24 | 0.5734 | -13.05% | -24.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 2024-07-24 | 0.8500 | -14.02% | -24.29% | -28.89% | -29.10% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
57 | 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 2024-07-24 | 0.5804 | -12.78% | -24.24% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.4916 | -11.13% | -24.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 2024-07-24 | 0.4640 | -11.78% | -23.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.5019 | -10.75% | -23.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 2024-07-24 | 0.4747 | -11.42% | -23.31% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 2024-07-24 | 0.5820 | -11.69% | -22.71% | -30.55% | -29.49% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
63 | 005812 | 鹏华产业精选混合A | 2024-07-24 | 1.0751 | -15.33% | -22.56% | -30.09% | -30.82% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
64 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.5663 | -10.43% | -22.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 2024-07-24 | 0.9319 | -12.42% | -22.13% | -28.94% | -23.88% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
66 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 2024-07-24 | 0.5391 | -14.08% | -22.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 2024-07-24 | 0.5411 | -14.23% | -22.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.5749 | -10.14% | -21.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2024-07-24 | 2.0720 | -9.47% | -21.86% | -29.03% | -19.44% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
70 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 2024-07-24 | 0.5274 | -13.64% | -21.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 2024-07-24 | 0.5520 | -13.72% | -21.48% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 2024-07-24 | 0.5527 | -13.87% | -21.46% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 010127 | 平安价值成长混合C | 2024-07-24 | 0.6386 | -13.59% | -21.34% | -27.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 2024-07-24 | 0.5537 | -13.08% | -21.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2024-07-24 | 0.8193 | -14.35% | -21.14% | -26.13% | -25.44% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
76 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 2024-07-24 | 0.5398 | -13.27% | -21.13% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 010126 | 平安价值成长混合A | 2024-07-24 | 0.6585 | -13.21% | -20.71% | -26.37% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
78 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2024-07-24 | 2.5010 | -8.18% | -20.69% | -27.92% | -22.19% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 2024-07-24 | 0.5668 | -12.72% | -20.57% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2024-07-24 | 1.6776 | -15.00% | -20.14% | -20.58% | -8.11% | 0.08% | 定投 |