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1 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.7429 | -10.82% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-24 | 0.9082 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 016542 | 交银启衡混合C | 2024-07-26 | 0.8031 | -4.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 016541 | 交银启衡混合A | 2024-07-26 | 0.8138 | -4.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2024-07-25 | 1.0136 | 1.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2024-07-26 | 2.6190 | -8.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-25 | 0.8080 | -7.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-25 | 0.8028 | -7.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 2024-07-26 | 0.7315 | -8.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 2024-07-26 | 0.7367 | -7.82% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-24 | 1.0185 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-24 | 1.0257 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2024-07-26 | 0.9208 | -5.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2024-07-26 | 0.9345 | -5.54% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 2024-07-26 | 0.7496 | -5.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 2024-07-26 | 0.7552 | -5.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2024-07-26 | 1.5912 | -6.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2024-07-24 | 0.8645 | -4.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-26 | 1.0436 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 2024-07-26 | 0.9850 | -13.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016322 | 嘉实安益混合A | 2024-07-26 | 1.3223 | 1.45% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 2024-07-24 | 0.8361 | -6.01% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
23 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2024-07-26 | 1.1770 | -3.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 2024-07-26 | 0.6232 | -15.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 2024-07-26 | 0.6303 | -15.27% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2024-07-26 | 0.9039 | -10.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 2024-07-26 | 0.8953 | -10.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 2024-07-26 | 0.9064 | -2.76% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 2024-07-26 | 0.7961 | -7.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 2024-07-26 | 0.7878 | -7.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-25 | 0.8148 | -8.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 2024-07-25 | 0.8051 | -8.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 2024-07-26 | 1.0541 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 012137 | 景顺长城安瑞混合A | 2024-07-26 | 1.0619 | 2.36% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-24 | 0.9270 | -1.21% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
37 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
38 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
39 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
40 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
41 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
42 | 006117 | 景顺长城睿益定开 | 2018-07-13 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
43 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
44 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
45 | 004188 | 嘉合睿金混合C | 2019-06-30 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 004187 | 嘉合睿金混合A | 2019-06-30 | 1.0387 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2024-07-26 | 0.7271 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 2024-07-26 | 1.0854 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2024-07-26 | 1.6390 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 2024-07-26 | 0.7264 | -17.56% | -36.14% | -46.88% | -49.23% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
51 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 2024-07-26 | 0.4527 | -21.33% | -34.02% | -41.26% | -44.48% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
52 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 2024-07-26 | 0.4179 | -22.38% | -33.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 2024-07-26 | 0.3930 | -19.61% | -33.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 2024-07-26 | 0.4205 | -22.29% | -33.26% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 2024-07-26 | 0.4351 | -23.58% | -32.97% | -43.02% | -49.59% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
56 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 2024-07-26 | 0.4009 | -19.27% | -32.80% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 2024-07-26 | 0.6802 | -23.91% | -31.09% | -36.89% | -34.58% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
58 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 2024-07-26 | 0.8020 | -16.44% | -30.88% | -38.17% | -34.35% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 2024-07-26 | 0.5982 | -24.04% | -30.37% | -32.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 2024-07-26 | 0.8397 | -16.11% | -30.37% | -37.51% | -32.98% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
61 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 2024-07-26 | 0.7190 | -19.30% | -29.89% | -36.44% | -37.71% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
62 | 002862 | 金信量化精选混合A | 2024-07-26 | 0.6438 | -21.11% | -29.87% | -34.58% | -25.82% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
63 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 2024-07-26 | 0.6128 | -23.72% | -29.82% | -32.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 2024-07-26 | 0.5604 | -23.87% | -29.71% | -32.05% | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 2024-07-26 | 0.4413 | -20.39% | -29.63% | -36.89% | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 013882 | 交银品质升级混合C | 2024-07-26 | 1.2312 | -23.67% | -29.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2024-07-26 | 1.6784 | -23.70% | -29.08% | -31.36% | -21.05% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
68 | 005004 | 交银品质升级混合A | 2024-07-26 | 1.3135 | -23.43% | -28.90% | -31.26% | -21.00% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
69 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 2024-07-26 | 1.3210 | -20.71% | -28.88% | -34.42% | -28.98% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
70 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 2024-07-26 | 1.0470 | -20.49% | -28.64% | -29.19% | -24.40% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
71 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 2024-07-26 | 0.3570 | -19.65% | -28.08% | -29.46% | -26.38% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
72 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2024-07-26 | 1.4080 | -13.45% | -28.07% | -36.56% | -22.90% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
73 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 2024-07-26 | 0.3964 | -13.49% | -27.93% | -37.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 2024-07-26 | 1.0420 | -18.40% | -27.83% | -33.77% | -29.52% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
75 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 2024-07-26 | 1.4133 | -13.93% | -27.62% | -35.76% | -24.91% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
76 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 2024-07-26 | 0.5323 | -16.63% | -27.54% | -34.43% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 2024-07-26 | 0.4061 | -13.13% | -27.40% | -36.51% | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 001897 | 九泰久盛量化混合A | 2024-07-26 | 0.8110 | -18.63% | -27.34% | -33.71% | -32.85% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 004510 | 九泰久盛量化混合C | 2024-07-26 | 0.7780 | -18.05% | -27.16% | -33.79% | -33.55% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 2024-07-26 | 0.3848 | -13.89% | -27.05% | -35.67% | -- | 0.0% | 定投 |