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1 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2024-07-26 | 0.9933 | 0.84% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
3 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
4 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 2024-07-26 | 0.7503 | -7.93% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 2024-07-26 | 0.7473 | -8.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2024-07-26 | 0.9124 | -7.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-07-24 | 1.0268 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
8 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2024-07-26 | 1.7280 | -16.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2024-07-26 | 1.3070 | -6.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2024-07-26 | 0.8391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2024-07-26 | 0.8682 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2024-07-26 | 0.8633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2024-07-26 | 0.8457 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2024-07-26 | 0.9975 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2024-07-26 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2024-07-26 | 0.8667 | -11.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-07-26 | 0.8128 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-07-26 | 0.8171 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.0573 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2024-07-26 | 1.1020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-07-26 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2024-07-26 | 0.8714 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2024-07-26 | 0.8523 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-07-26 | 0.8478 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2024-07-26 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2024-07-26 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2024-07-26 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.9322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-07-26 | 0.7934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2024-07-26 | 1.4630 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2024-07-26 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-07-26 | 0.9505 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-07-26 | 0.9530 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2024-07-26 | 0.8936 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2024-07-26 | 0.8961 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2024-07-26 | 0.9507 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2024-07-26 | 0.9552 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.2395 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2024-07-26 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2024-07-26 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2024-07-26 | 1.0713 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2024-07-26 | 1.0761 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2024-07-26 | 0.9843 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-07-26 | 0.9811 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2024-07-26 | 0.7614 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2024-07-26 | 0.4506 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2024-07-26 | 0.9236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2024-07-26 | 0.9262 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2024-07-26 | 0.5981 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
50 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 2024-07-26 | 0.5970 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-26 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 2024-07-26 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2024-07-26 | 1.0050 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 2024-07-26 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 020180 | 金信深圳成长混合C | 2024-07-26 | 1.5842 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 2024-07-26 | 0.7246 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-07-26 | 0.9662 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-07-26 | 0.9633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 2024-07-26 | 1.7317 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2024-07-26 | 1.1303 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020435 | 金信智能中国2025混合C | 2024-07-26 | 1.6940 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020434 | 金信量化精选混合C | 2024-07-26 | 0.6455 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 2024-07-26 | 0.8890 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-07-26 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-07-26 | 1.0293 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 2024-07-26 | 1.3584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020445 | 金信优质成长混合C | 2024-07-26 | 0.8403 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2024-07-26 | 1.5305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 2024-07-26 | 0.9361 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-07-26 | 0.9942 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-07-26 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-07-26 | 0.8466 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
74 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
75 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2024-07-26 | 1.5060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
77 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
78 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
79 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
80 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-07-26 | 0.9952 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |