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1 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2024-07-26 | 0.5981 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
2 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2024-07-26 | 0.9262 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2024-07-26 | 0.9236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2024-07-26 | 0.4506 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2024-07-26 | 0.7614 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-07-26 | 0.9811 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2024-07-26 | 0.9843 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2024-07-26 | 1.0761 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2024-07-26 | 1.0713 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2024-07-26 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2024-07-26 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.2395 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2024-07-26 | 0.9552 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2024-07-26 | 0.9507 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2024-07-26 | 0.8961 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2024-07-26 | 0.8936 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-07-26 | 0.9530 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-07-26 | 0.9505 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2024-07-26 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2024-07-26 | 1.4630 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-07-26 | 0.7934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.9322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2024-07-26 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2024-07-26 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2024-07-26 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-07-26 | 0.8478 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2024-07-26 | 0.8523 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2024-07-26 | 0.8714 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-07-26 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2024-07-26 | 1.1020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.0573 | 1.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-07-26 | 0.8171 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-07-26 | 0.8128 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2024-07-26 | 0.8667 | -11.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2024-07-26 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2024-07-26 | 0.9975 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2024-07-26 | 0.8457 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2024-07-26 | 0.8391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2024-07-26 | 0.8682 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2024-07-26 | 0.8633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2024-07-26 | 1.7280 | -16.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2024-07-26 | 1.3070 | -6.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-07-24 | 1.0268 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
44 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2024-07-26 | 0.9124 | -7.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018333 | 嘉实新兴景气混合发起式C | 2024-07-26 | 0.7473 | -8.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018332 | 嘉实新兴景气混合发起式A | 2024-07-26 | 0.7503 | -7.93% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
48 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
49 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2024-07-26 | 0.9933 | 0.84% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2024-07-26 | 0.9921 | 0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2024-07-26 | 0.9672 | -0.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2024-07-26 | 0.9736 | -0.45% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2024-07-26 | 1.2097 | 9.63% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2024-07-26 | 1.2013 | 9.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2024-07-26 | 0.6770 | -21.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2024-07-26 | 0.6722 | -22.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2024-07-26 | 1.2417 | -13.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2024-07-26 | 0.8405 | -19.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-24 | 0.9443 | -2.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-24 | 0.9484 | -2.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-07-26 | 1.0112 | 1.00% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-07-26 | 1.0067 | 0.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2024-07-26 | 1.0113 | 0.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2024-07-26 | 1.0158 | 0.65% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 2024-07-26 | 1.6158 | -13.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016135 | 嘉实优势成长混合C | 2024-07-26 | 0.9280 | -11.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2024-07-26 | 1.6614 | -0.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.4602 | -6.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017795 | 交银启盛混合C | 2024-07-26 | 0.8272 | -8.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017794 | 交银启盛混合A | 2024-07-26 | 0.8338 | -7.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2024-07-26 | 0.8272 | -7.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2024-07-26 | 0.8211 | -8.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2024-07-26 | 0.9702 | -0.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2024-07-26 | 0.9779 | -0.66% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2024-07-26 | 0.8426 | -9.69% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2024-07-26 | 0.8355 | -9.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2024-07-26 | 0.6022 | -19.96% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2024-07-26 | 0.5971 | -20.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2024-07-26 | 0.8269 | -5.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2024-07-26 | 0.8490 | -2.62% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |