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1 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 2024-07-03 | 0.8885 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 2024-07-03 | 0.8980 | 0.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2024-07-03 | 0.8742 | -7.49% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2024-07-03 | 0.8672 | -7.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2024-07-03 | 0.6427 | -16.49% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2024-07-03 | 0.6375 | -16.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
8 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2024-07-03 | 0.6343 | -14.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2024-07-03 | 0.6380 | -14.26% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9277 | 4.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 2024-07-03 | 0.9231 | 4.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2024-07-03 | 1.2715 | -13.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018057 | 金鹰行业优势混合C | 2024-07-03 | 1.6321 | -15.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016135 | 嘉实优势成长混合C | 2024-07-03 | 0.9610 | -10.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 016542 | 交银启衡混合C | 2024-07-03 | 0.8086 | -5.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016541 | 交银启衡混合A | 2024-07-03 | 0.8190 | -4.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2024-07-03 | 1.6658 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.4588 | -8.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.8313 | -2.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2024-07-01 | 0.8913 | -3.61% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 2024-07-03 | 0.8077 | -4.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2024-07-03 | 0.7657 | -8.61% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2024-07-03 | 0.7564 | -9.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 2024-07-03 | 0.7534 | -7.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 2024-07-03 | 0.7586 | -6.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2024-07-03 | 0.9718 | -2.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2024-07-03 | 0.9580 | -3.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 2024-07-03 | 1.0943 | 6.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 012137 | 景顺长城安瑞混合A | 2024-07-03 | 1.1021 | 6.50% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 2024-07-03 | 0.9730 | -14.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-01 | 1.1215 | 1.39% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2024-07-03 | 2.8910 | -7.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2024-07-03 | 2.6670 | -4.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 2024-07-03 | 1.7200 | -13.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2024-07-03 | 2.4290 | 9.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2024-07-03 | 1.6191 | -5.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0241 | 1.42% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-01 | 1.0172 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0425 | 1.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2024-07-03 | 2.6800 | -7.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016322 | 嘉实安益混合A | 2024-07-03 | 1.3252 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.6868 | -10.11% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.6793 | -10.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2024-07-03 | 0.8988 | -11.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 2024-07-03 | 0.8905 | -11.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 2024-07-03 | 0.9750 | -16.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2024-07-03 | 1.2100 | -1.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 2024-07-03 | 0.9000 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015595 | 交银臻选回报混合C | 2024-07-03 | 1.0573 | -0.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
52 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
53 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
54 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
55 | 004188 | 嘉合睿金混合C | 2019-06-30 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 004187 | 嘉合睿金混合A | 2019-06-30 | 1.0387 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-01 | 0.9396 | 3.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9433 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 021820 | 嘉实新思路混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
60 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-01 | 0.9114 | -0.69% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
61 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0240 | 1.50% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
62 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
63 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
64 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2024-07-03 | 0.7260 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-07-03 | 1.0184 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-07-03 | 1.0142 | 1.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2024-07-03 | 1.0097 | 0.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2024-07-03 | 1.0139 | 0.47% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-06-30 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-06-30 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.9980 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.9990 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
73 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2024-07-03 | 1.5086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2024-07-03 | 0.8569 | -3.95% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
76 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
77 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2024-07-03 | 1.7800 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-07-03 | 0.9774 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-07-03 | 0.9751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-07-03 | 0.8678 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |