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1 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9426 | 0.15% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 012137 | 景顺长城安瑞混合A | 2024-07-24 | 1.0652 | 3.28% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 2024-07-24 | 1.0574 | 3.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 2024-07-23 | 0.8142 | -5.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 2024-07-23 | 0.8239 | -5.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 2024-07-24 | 0.7883 | -5.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 2024-07-24 | 0.7966 | -5.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 2024-07-24 | 0.9066 | -2.84% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
9 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.6451 | -13.65% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.6378 | -13.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2024-07-24 | 1.1840 | -1.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016322 | 嘉实安益混合A | 2024-07-24 | 1.3221 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 2024-07-24 | 0.9750 | -13.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0434 | 1.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 2024-07-22 | 0.8834 | -3.30% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 016563 | 金鹰红利价值混合C | 2024-07-24 | 1.5893 | -5.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.7612 | -3.85% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.7556 | -4.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 2024-07-24 | 0.9194 | -5.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 2024-07-24 | 0.9329 | -5.50% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0182 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0253 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 2024-07-24 | 0.7310 | -7.68% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 2024-07-24 | 0.7258 | -7.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 2024-07-23 | 0.8150 | -4.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 2024-07-23 | 0.8202 | -3.85% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2024-07-24 | 2.6180 | -6.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016541 | 交银启衡混合A | 2024-07-24 | 0.8131 | -2.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 016542 | 交银启衡混合C | 2024-07-24 | 0.8025 | -2.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9284 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 2024-07-24 | 0.7417 | -10.67% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合C | 2024-07-24 | 0.7374 | -10.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2024-07-24 | 2.3520 | 6.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 2024-07-24 | 1.6360 | -14.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2024-07-24 | 2.7310 | -10.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2024-07-24 | 2.5760 | -4.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 2024-07-24 | 0.9045 | 2.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 2024-07-24 | 0.8997 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2024-07-24 | 0.5948 | -16.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2024-07-24 | 0.5985 | -15.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2024-07-24 | 0.9748 | -0.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 2024-07-24 | 0.9835 | -0.31% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
43 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2024-07-24 | 1.3230 | -19.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A | 2024-07-24 | 0.8553 | -1.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C | 2024-07-24 | 0.8459 | -2.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.8443 | -1.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.8514 | -1.26% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2024-07-24 | 0.8351 | -3.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2024-07-24 | 0.5934 | -19.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2024-07-24 | 0.5984 | -19.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 017851 | 交银启信混合发起C | 2024-07-24 | 0.8387 | -9.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 017850 | 交银启信混合发起A | 2024-07-24 | 0.8458 | -8.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2024-07-24 | 0.9655 | -0.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2024-07-24 | 0.9578 | -1.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.8270 | -6.09% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.8210 | -6.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017794 | 交银启盛混合A | 2024-07-24 | 0.8275 | -8.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 017795 | 交银启盛混合C | 2024-07-24 | 0.8210 | -8.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 2024-07-24 | 1.4441 | -6.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 2024-07-24 | 1.6608 | -0.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | 2024-07-24 | 1.0153 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | 2024-07-24 | 1.0108 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合C | 2024-07-24 | 1.0082 | 1.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有混合A | 2024-07-24 | 1.0126 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
65 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9694 | -0.70% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9652 | -0.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2024-07-24 | 0.8239 | -19.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 2024-07-24 | 1.2469 | -12.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2024-07-24 | 0.6908 | -19.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2024-07-24 | 0.6956 | -19.15% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2024-07-24 | 1.2161 | 10.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2024-07-24 | 1.2246 | 11.22% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2024-07-24 | 0.9742 | -0.27% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2024-07-24 | 0.9678 | -0.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.9923 | 0.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.9935 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2024-07-24 | 0.9088 | -6.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0268 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
79 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2024-07-24 | 1.7240 | -14.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2024-07-24 | 1.2820 | -6.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |