1 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2024-07-23 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2024-07-23 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 2024-07-23 | 0.9316 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 2024-07-23 | 0.9291 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 2024-07-23 | 0.9328 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 2024-07-23 | 0.9748 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 2024-07-23 | 0.9722 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 2024-07-23 | 0.9761 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 2024-07-23 | 0.9954 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 2024-07-23 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 019150 | 国联国企改革混合C | 2024-07-23 | 1.6900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 2024-07-23 | 1.6827 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 2024-07-23 | 0.6479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 2024-07-23 | 1.2318 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 2024-07-23 | 0.9163 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018984 | 国泰君安新材料混合发起C | 2024-07-23 | 0.8273 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019433 | 国泰君安消费机遇混合发起A | 2024-07-23 | 0.9150 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 018983 | 国泰君安新材料混合发起A | 2024-07-23 | 0.8301 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 019434 | 国泰君安消费机遇混合发起C | 2024-07-23 | 0.9119 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 2024-07-23 | 2.1930 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 2024-07-23 | 0.8690 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.6470 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 2024-07-23 | 0.6167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
26 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
27 | 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 2024-07-23 | 0.4950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018963 | 国泰君安量化选股混合发起D | 2024-07-23 | 0.8981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9735 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.8858 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.8218 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.8256 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 017962 | 广发医药创新混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9196 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 017963 | 广发医药创新混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9143 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017881 | 工银精选回报混合A | 2024-07-23 | 1.1563 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 017882 | 工银精选回报混合C | 2024-07-23 | 1.1504 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
40 | 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9929 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 872025 | 广发资管盛世精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
43 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
44 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | ||||
45 | 872029 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
46 | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 013818 | 国金成长领先混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
48 | 872018 | 广发资管平衡精选一年持有混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
49 | 872020 | 广发资管核心精选一年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
50 | 009996 | 国都聚和混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
51 | 008334 | 国融融鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
52 | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
53 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
54 | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
55 | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | ||||
56 | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
57 | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
58 | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
59 | 021734 | 国富基本面优选混合C | 2024-07-23 | 1.3771 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 021558 | 工银现代服务业混合C | 2024-07-23 | 1.7240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 2024-07-23 | 0.7814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 2024-07-23 | 0.5227 | -23.17% | -38.83% | -46.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.4809 | -23.17% | -35.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 2024-07-23 | 0.8531 | -23.03% | -31.33% | -34.72% | -32.27% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2024-07-23 | 1.5614 | -23.02% | -38.74% | -46.65% | -31.21% | 0.15% | 定投 | |||
66 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 2024-07-23 | 0.5292 | -23.02% | -38.62% | -46.49% | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 2024-07-23 | 0.6959 | -22.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.4868 | -22.92% | -34.70% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2024-07-23 | 1.2012 | -22.83% | -38.46% | -46.32% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2024-07-23 | 1.7069 | -22.82% | -38.34% | -45.72% | -28.83% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 009804 | 国泰研究优势混合A | 2024-07-23 | 0.6997 | -22.78% | -31.16% | -33.72% | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2024-07-23 | 1.2239 | -22.67% | -38.24% | -46.05% | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 2024-07-23 | 1.4880 | -21.84% | -29.46% | -31.91% | -26.10% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 2024-07-23 | 0.8905 | -20.89% | -26.27% | -30.09% | -29.32% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 2024-07-23 | 0.8999 | -20.83% | -26.16% | -29.93% | -29.03% | 0.12% | 定投 | |||
76 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 2024-07-23 | 0.5011 | -20.78% | -29.01% | -34.87% | -38.36% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 2024-07-23 | 0.5061 | -20.71% | -28.90% | -34.73% | -38.10% | 0.12% | 定投 | |||
78 | 001068 | 国新国证新锐 | 2024-07-23 | 0.9000 | -20.65% | -21.13% | -20.60% | -18.98% | 1.20% | 定投 | |||
79 | 860037 | 光大阳光混合C | 2024-07-23 | 1.7119 | -20.55% | -33.74% | -40.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 860001 | 光大阳光混合A | 2024-07-23 | 1.7647 | -20.24% | -33.25% | -39.88% | -- | 1.00% | 定投 |