1 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-07-19 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-07-19 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9689 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 2024-07-23 | 0.5125 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8379 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 2024-07-23 | 0.6635 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
10 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 019961 | 富国远见价值混合C | 2024-07-23 | 0.9773 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019960 | 富国远见价值混合A | 2024-07-23 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | 2024-07-23 | 0.9599 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | 2024-07-23 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 2024-07-23 | 0.9510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 2024-07-23 | 0.9525 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-07-23 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019343 | 富国价值发现混合C | 2024-07-23 | 0.9763 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2024-07-23 | 0.9791 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 2024-07-23 | 1.1123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2024-07-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0283 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 2024-07-23 | 0.7623 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2024-07-23 | 2.4120 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 2024-07-19 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 2024-07-23 | 0.8844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2024-07-23 | 0.9064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 2024-07-23 | 1.0584 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019054 | 富国价值成长混合A | 2024-07-23 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 019055 | 富国价值成长混合C | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2024-07-23 | 0.4610 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8331 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2024-07-23 | 0.9283 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2024-07-23 | 0.9316 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9183 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 2024-07-22 | 0.9305 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
43 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
44 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9608 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 013454 | 富国稳健恒远三年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
46 | 013455 | 富国稳健恒远三年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
48 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.7593 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 2024-07-23 | 0.4157 | -22.99% | -34.69% | -42.11% | -52.82% | 0.0% | 定投 | |||
50 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2024-07-23 | 0.4317 | -22.87% | -34.51% | -41.89% | -52.53% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 016214 | 富安达长盈混合C | 2024-07-23 | 0.6800 | -22.22% | -26.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 002584 | 富安达长盈混合A | 2024-07-23 | 0.6700 | -22.12% | -26.55% | -31.18% | -35.25% | 0.15% | 定投 | |||
53 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 2024-07-23 | 0.4125 | -21.44% | -32.38% | -40.85% | -48.30% | 0.0% | 定投 | |||
54 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 2024-07-23 | 0.5504 | -21.34% | -32.20% | -40.62% | -47.96% | 0.10% | 定投 | |||
55 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.6260 | -20.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.6346 | -19.78% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
57 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 2024-07-23 | 1.1629 | -19.14% | -27.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 2024-07-23 | 1.1742 | -18.97% | -27.10% | -32.01% | -32.28% | 0.15% | 定投 | |||
59 | 011383 | 富安达医药创新混合 | 2024-07-23 | 0.5018 | -18.95% | -27.14% | -31.93% | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 2024-07-23 | 0.9972 | -18.90% | -24.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 2024-07-23 | 1.0127 | -18.65% | -23.86% | -26.41% | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 2024-07-23 | 0.8998 | -18.10% | -23.10% | -24.07% | -18.47% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 012877 | 富荣福耀混合C | 2024-07-23 | 0.5764 | -17.95% | -26.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 012876 | 富荣福耀混合A | 2024-07-23 | 0.5825 | -17.78% | -25.95% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 005105 | 富荣福康混合C | 2024-07-23 | 0.7345 | -17.68% | -24.62% | -27.26% | -23.60% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 005104 | 富荣福康混合A | 2024-07-23 | 0.7453 | -17.68% | -24.62% | -27.26% | -23.42% | 0.15% | 定投 | |||
67 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 2024-07-23 | 0.7632 | -16.53% | -23.28% | -26.34% | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.6824 | -15.98% | -25.03% | -29.03% | -31.44% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.7053 | -15.76% | -24.67% | -28.52% | -30.60% | 0.12% | 定投 | |||
70 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 2024-07-23 | 0.6302 | -15.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 2024-07-23 | 0.6371 | -15.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9685 | -15.03% | -27.13% | -34.58% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 2024-07-23 | 1.7220 | -14.90% | -22.30% | -29.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.9889 | -14.76% | -26.73% | -34.05% | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2024-07-23 | 1.7570 | -14.65% | -21.87% | -28.82% | -22.53% | 0.15% | 定投 | |||
76 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 2024-07-23 | 0.9771 | -14.06% | -18.80% | -24.15% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 2024-07-23 | 0.5652 | -13.77% | -24.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 2024-07-23 | 0.5400 | -13.55% | -25.05% | -30.47% | -- | 1.50% | 定投 | |||
79 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2024-07-23 | 0.6938 | -13.28% | -19.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 014557 | 富荣量化精选混合发起C | 2024-07-23 | 0.6494 | -13.16% | -22.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 |