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1 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2024-07-23 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2024-07-23 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2024-07-23 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2024-07-23 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7851 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7830 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2024-07-23 | 1.4030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9720 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9728 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
12 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2024-07-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2024-07-19 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2024-07-19 | 0.9989 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
16 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
17 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2024-07-23 | 3.3158 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2024-07-23 | 0.7537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 2024-07-23 | 1.6000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
21 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
22 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
23 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
27 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
28 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
29 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
30 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
31 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-22 | 107.8900 | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 定投 | |||
32 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
33 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
34 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
35 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
36 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-22 | 0.9634 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
37 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-22 | 1.2994 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
38 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 2024-07-23 | 0.3956 | -25.87% | -35.95% | -41.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 2024-07-23 | 0.4104 | -25.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 2024-07-23 | 0.4127 | -25.56% | -35.40% | -40.90% | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 2024-07-23 | 0.6584 | -24.45% | -34.64% | -39.15% | -42.45% | 0.0% | 定投 | |||
42 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 2024-07-23 | 0.6801 | -24.25% | -34.32% | -38.72% | -41.75% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
43 | 014571 | 东吴安享量化混合C | 2024-07-23 | 0.4892 | -24.08% | -39.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 580007 | 东吴安享量化混合A | 2024-07-23 | 0.4928 | -23.93% | -39.38% | -45.66% | -51.54% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
45 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.6543 | -23.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.6581 | -23.69% | -33.53% | -36.66% | -36.55% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
47 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | 2024-07-23 | 0.5611 | -23.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 2024-07-23 | 0.6401 | -23.05% | -32.35% | -37.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 2024-07-23 | 0.6460 | -22.96% | -32.19% | -36.84% | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | 2024-07-23 | 0.5654 | -22.93% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 2024-07-23 | 0.5231 | -22.89% | -35.53% | -41.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 2024-07-23 | 0.5266 | -22.81% | -35.41% | -40.89% | -41.70% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
53 | 015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 2024-07-23 | 0.8423 | -22.50% | -29.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 2024-07-23 | 0.8514 | -22.35% | -29.17% | -34.04% | -33.21% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
55 | 002106 | 德邦福鑫C | 2024-07-23 | 1.0838 | -22.15% | -33.04% | -37.06% | -25.09% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 001229 | 德邦福鑫A | 2024-07-23 | 1.1117 | -22.05% | -32.88% | -36.84% | -24.56% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
57 | 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0265 | -20.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 2024-07-23 | 1.0311 | -19.79% | -28.53% | -31.92% | -27.95% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
59 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 2024-07-23 | 1.5641 | -19.53% | -34.12% | -43.12% | -27.26% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
60 | 400032 | 东方主题精选混合 | 2024-07-23 | 0.7763 | -19.33% | -31.27% | -39.73% | -29.83% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
61 | 006038 | 大成景恒混合C | 2024-07-23 | 1.7343 | -17.90% | -19.06% | -17.19% | -4.93% | 0.0% | 定投 | |||
62 | 090019 | 大成景恒混合A | 2024-07-23 | 1.7351 | -17.63% | -18.56% | -16.40% | -3.31% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
63 | 014700 | 东方高端制造混合C | 2024-07-23 | 0.6266 | -17.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 2024-07-23 | 0.7976 | -17.43% | -25.02% | -30.92% | -34.62% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 012438 | 德邦价值优选混合C | 2024-07-23 | 0.6260 | -17.42% | -25.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 008841 | 德邦大消费混合C | 2024-07-23 | 0.8210 | -17.22% | -25.78% | -28.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 014699 | 东方高端制造混合A | 2024-07-23 | 0.6319 | -17.19% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.3717 | -17.12% | -27.30% | -35.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 008840 | 德邦大消费混合A | 2024-07-23 | 0.8295 | -17.12% | -25.59% | -28.23% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
70 | 012437 | 德邦价值优选混合A | 2024-07-23 | 0.6409 | -17.09% | -24.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 2024-07-23 | 0.4732 | -16.99% | -28.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.3763 | -16.93% | -27.01% | -35.36% | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 018693 | 大成核心双动力混合C | 2024-07-23 | 1.0620 | -16.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 2024-07-23 | 0.4779 | -16.84% | -28.54% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 2024-07-23 | 0.5990 | -16.63% | -26.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 2024-07-23 | 1.0700 | -16.51% | -20.59% | -23.84% | -20.15% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
77 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 2024-07-23 | 0.6048 | -16.46% | -26.63% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 001614 | 东方区域发展混合 | 2024-07-23 | 0.9901 | -16.44% | -9.47% | -14.19% | -7.02% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 2024-07-23 | 0.5922 | -16.36% | -22.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 006785 | 东方量化多策略混合A | 2024-07-23 | 0.5950 | -16.28% | -22.48% | -27.98% | -34.59% | ![]() | 0.15% | 定投 |