1 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-06-28 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
2 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-02 | 111.0900 | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 定投 | |||
3 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-06-28 | 1.2861 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
4 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
5 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
6 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
7 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
9 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
10 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
12 | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
13 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
15 | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
17 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
18 | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
19 | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
20 | 020966 | 东吴科技创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
21 | 020967 | 东吴科技创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
22 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 2024-07-03 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
23 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 2024-07-03 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 2024-06-30 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 2024-06-30 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 2024-07-03 | 0.7772 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019151 | 东兴改革精选混合C | 2024-07-03 | 0.7530 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2024-07-03 | 0.9821 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2024-07-03 | 0.9827 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-06-30 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-06-30 | 0.9918 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C | 2024-07-03 | 1.4880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 2024-07-03 | 1.5970 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 2024-07-03 | 3.4431 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 019183 | 大成精选增值混合C | 2024-07-03 | 1.5759 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8256 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8318 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2024-07-03 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2024-07-03 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2024-06-30 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2024-06-30 | 1.0048 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 2024-07-03 | 0.8747 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 2024-07-03 | 0.8775 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 018702 | 德邦优化C | 2024-07-03 | 1.2564 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2024-07-03 | 0.9923 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2024-07-03 | 0.9918 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 2024-07-03 | 1.0607 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 2024-07-03 | 1.0650 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2024-07-03 | 1.4110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2024-07-03 | 0.7538 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019363 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 2024-07-03 | 1.0728 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.2738 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 2024-07-03 | 0.8706 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 2024-07-03 | 0.8668 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 2024-07-03 | 0.9100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 2024-07-03 | 0.9127 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 018512 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-01 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018511 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-01 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2024-07-03 | 2.5340 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018891 | 大成锐见未来混合C | 2024-07-03 | 0.8866 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018890 | 大成锐见未来混合A | 2024-07-03 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.5770 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2024-07-03 | 2.3180 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 010443 | 东方红启程三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
69 | 019255 | 大成内需增长混合C | 2024-07-03 | 3.3890 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.7689 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2024-07-03 | 0.8340 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.0830 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 2024-07-03 | 3.2580 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 2024-07-03 | 0.9900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 2024-07-03 | 0.9929 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
76 | 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.2384 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 2024-07-03 | 1.1580 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 2024-07-03 | 0.7000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
80 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |