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1 | 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 2024-08-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 2024-08-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
3 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2024-08-26 | 1.3888 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2024-08-26 | 1.7968 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 2024-08-23 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 2024-08-23 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 2024-08-26 | 0.8500 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 2024-08-26 | 1.6411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
11 | 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-08-26 | 1.1325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021940 | 新沃高端装备混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 021939 | 新沃高端装备混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
15 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2024-08-26 | 0.9734 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2024-08-26 | 0.9720 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
18 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
19 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
20 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
22 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2024-08-23 | 0.9355 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2024-08-23 | 0.9355 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2024-08-26 | 0.9483 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2024-08-26 | 0.9483 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 2024-08-23 | 0.9975 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 2024-08-23 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2024-08-26 | 0.9550 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2024-08-26 | 0.9541 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-08-26 | 0.9158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-08-26 | 0.9183 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2024-08-26 | 0.9331 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2024-08-26 | 0.9314 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2024-08-26 | 0.9534 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2024-08-26 | 0.9510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2024-08-26 | 0.9058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2024-08-26 | 0.9074 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-08-26 | 0.9052 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-08-26 | 0.9067 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2024-08-26 | 0.9401 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-08-26 | 0.8936 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-08-26 | 0.8909 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-08-26 | 0.9152 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2024-08-26 | 0.9184 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2024-08-26 | 0.9116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2024-08-26 | 0.9148 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2024-08-26 | 1.1778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 2024-08-26 | 1.0323 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 2024-08-26 | 1.0325 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 2024-08-26 | 0.9610 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 2024-08-26 | 0.9651 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2024-08-26 | 0.9251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2024-08-26 | 0.9277 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2024-08-26 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2024-08-26 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2024-08-26 | 0.8418 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2024-08-26 | 0.8455 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 2024-08-23 | 0.9658 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 018991 | 兴银智选消费混合C | 2024-08-26 | 0.8332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018990 | 兴银智选消费混合A | 2024-08-26 | 0.8366 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2024-08-26 | 0.8173 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2024-08-26 | 0.8131 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2024-08-26 | 0.8195 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2024-08-26 | 0.8162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-08-22 | 0.9366 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2024-08-26 | 0.7151 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2024-08-26 | 0.7123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 2024-08-26 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 2024-08-26 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2024-08-26 | 0.8960 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2024-08-26 | 0.9012 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
74 | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
75 | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
76 | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
77 | 006046 | 兴业聚名灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
78 | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
79 | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
80 | 005147 | 兴银瑞景灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |