1 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2024-07-23 | 0.5128 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 2024-07-23 | 1.6428 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2024-07-23 | 0.7360 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2024-07-23 | 0.7320 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
10 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
11 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
12 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
13 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
14 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
15 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2024-07-23 | 0.6281 | -19.81% | -36.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 2024-07-23 | 0.6345 | -19.64% | -36.70% | -47.02% | -52.70% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 2024-07-23 | 1.4971 | -19.59% | -30.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 2024-07-23 | 1.5148 | -19.43% | -30.56% | -38.48% | -23.52% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 2024-07-23 | 1.0263 | -18.33% | -28.77% | -37.93% | -40.33% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.6832 | -17.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.6866 | -17.00% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2024-07-23 | 2.9415 | -15.77% | -19.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2024-07-23 | 2.9759 | -15.55% | -18.61% | -21.19% | -13.82% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2024-07-23 | 0.8210 | -15.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2024-07-23 | 0.4140 | -15.27% | -28.33% | -37.56% | -45.50% | 0.15% | 定投 | |||
26 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 2024-07-23 | 0.8287 | -15.23% | -20.20% | -26.60% | -28.82% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 2024-07-23 | 1.1008 | -14.07% | -25.79% | -33.53% | -32.02% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 2024-07-23 | 1.3610 | -13.23% | -25.00% | -31.61% | -29.54% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2024-07-23 | 0.5162 | -13.05% | -22.51% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-07-23 | 0.4822 | -13.05% | -26.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-07-23 | 0.4877 | -12.86% | -26.00% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2024-07-23 | 0.7830 | -12.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 2024-07-23 | 0.5442 | -12.41% | -18.10% | -25.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 2024-07-23 | 0.7916 | -12.28% | -15.22% | -18.66% | -17.06% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 2024-07-23 | 0.5532 | -12.22% | -17.77% | -25.10% | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 2024-07-23 | 0.6365 | -12.16% | -16.71% | -23.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 2024-07-23 | 0.6463 | -11.97% | -16.37% | -22.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 2024-07-23 | 0.9995 | -11.90% | -17.89% | -21.67% | -19.78% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.5975 | -11.80% | -19.18% | -28.48% | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2024-07-23 | 1.5961 | -11.46% | -19.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2024-07-23 | 2.0498 | -11.41% | -22.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 2024-07-23 | 0.8590 | -11.31% | -23.77% | -29.60% | -19.99% | 0.15% | 定投 | |||
43 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2024-07-23 | 1.9408 | -11.25% | -21.93% | -31.59% | -28.22% | 0.15% | 定投 | |||
44 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 2024-07-23 | 1.6149 | -11.22% | -18.95% | -26.08% | -21.34% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.7190 | -10.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9627 | -10.77% | -22.92% | -32.45% | -37.92% | 0.15% | 定投 | |||
47 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2024-07-23 | 0.7225 | -10.66% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2024-07-23 | 1.8880 | -10.57% | -22.49% | -30.11% | -25.64% | 0.15% | 定投 | |||
49 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2024-07-23 | 0.3906 | -10.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 2024-07-23 | 0.8900 | -10.50% | -22.92% | -31.02% | -28.14% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 2024-07-23 | 0.3938 | -10.30% | -23.44% | -32.73% | -39.05% | 0.15% | 定投 | |||
52 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 2024-07-23 | 0.4529 | -9.55% | -23.87% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 2024-07-23 | 3.0660 | -9.49% | -14.64% | -21.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 2024-07-23 | 3.1250 | -9.27% | -14.24% | -21.00% | -17.87% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 009129 | 明亚价值长青C | 2024-07-23 | 0.9200 | -9.14% | -10.60% | -13.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 009128 | 明亚价值长青A | 2024-07-23 | 0.9322 | -8.98% | -10.31% | -12.64% | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | 2024-07-22 | 0.5710 | -8.46% | -19.04% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
58 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2024-07-23 | 1.8286 | -7.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 2024-07-23 | 1.8462 | -7.58% | -20.23% | -29.60% | -31.62% | 0.15% | 定投 | |||
60 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2024-07-23 | 0.9911 | -7.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 2024-07-23 | 1.0030 | -6.72% | -19.05% | -28.70% | -30.43% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 2024-07-23 | 1.6457 | -6.71% | -17.13% | -22.62% | -18.36% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 2024-07-23 | 0.4437 | -6.29% | -19.32% | -29.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 2024-07-23 | 0.4508 | -6.05% | -18.95% | -28.90% | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 2024-07-23 | 0.9840 | -6.02% | -10.02% | -12.87% | -11.46% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 2024-07-23 | 1.1020 | -5.78% | -9.63% | -12.30% | -10.47% | 0.05% | 定投 | |||
67 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0453 | -4.92% | -10.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2024-07-23 | 3.4292 | -4.77% | -13.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0601 | -4.61% | -10.16% | -15.43% | -16.18% | 0.10% | 定投 | |||
70 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 2024-07-23 | 1.0768 | -4.58% | -7.14% | -8.83% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 2024-07-23 | 3.4739 | -4.46% | -13.44% | -20.31% | -17.41% | 0.15% | 定投 | |||
72 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 2024-07-23 | 1.1653 | -4.46% | -6.90% | -8.49% | -6.22% | 0.06% | 定投 | |||
73 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 2024-07-23 | 0.5939 | -4.45% | -14.01% | -20.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.6982 | -4.44% | -11.67% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
75 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 2024-07-23 | 0.6014 | -4.24% | -13.66% | -20.35% | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.7046 | -4.17% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 2024-07-23 | 0.9500 | -3.10% | -12.59% | -19.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2024-07-23 | 0.8154 | -3.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2024-07-23 | 0.8218 | -2.84% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 2024-07-23 | 0.9670 | -2.78% | -12.11% | -19.04% | -23.28% | 0.15% | 定投 |