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1 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2024-07-23 | 0.8923 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-07-23 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-07-23 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2024-07-23 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2024-07-23 | 1.4871 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-07-23 | 0.8028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.9482 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2024-07-23 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2024-07-23 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2024-07-23 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-07-23 | 0.8588 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2024-07-23 | 0.8634 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2024-07-23 | 0.8636 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-07-23 | 1.1363 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2024-07-23 | 1.1327 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-07-23 | 0.8390 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-07-23 | 0.8345 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2024-07-23 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2024-07-23 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2024-07-23 | 0.8545 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2024-07-23 | 0.8479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8768 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
26 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
27 | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
28 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
29 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
30 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
31 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
32 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
33 | 006117 | 景顺长城睿益定开 | 2018-07-13 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
34 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
35 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
36 | 004188 | 嘉合睿金混合C | 2019-06-30 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 004187 | 嘉合睿金混合A | 2019-06-30 | 1.0387 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 2024-07-23 | 0.7271 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021820 | 嘉实新思路混合C | 2024-07-23 | 1.0758 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2024-07-23 | 1.6740 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.1315 | -25.09% | -24.67% | -25.92% | -21.04% | 0.0% | 定投 | |||
42 | 620007 | 金元顺安优质精选灵活配置混合A | 2024-07-23 | 1.1330 | -25.06% | -24.70% | -25.99% | -21.14% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
43 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 2024-07-23 | 0.6848 | -23.60% | -30.87% | -36.67% | -34.40% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
44 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 2024-07-23 | 0.6057 | -23.00% | -29.68% | -32.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 2024-07-23 | 0.5673 | -22.82% | -29.00% | -31.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2024-07-23 | 1.6942 | -22.80% | -28.51% | -30.95% | -20.27% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
47 | 013882 | 交银品质升级混合C | 2024-07-23 | 1.2426 | -22.78% | -28.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 2024-07-23 | 0.6205 | -22.68% | -29.11% | -31.45% | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 005004 | 交银品质升级混合A | 2024-07-23 | 1.3256 | -22.54% | -28.33% | -30.86% | -20.23% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
50 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 2024-07-23 | 0.4454 | -21.51% | -31.36% | -41.85% | -48.60% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
51 | 001572 | 嘉合磐石C | 2024-07-23 | 0.6442 | -21.17% | -24.21% | -26.99% | -31.43% | 0.0% | 定投 | |||
52 | 001571 | 嘉合磐石A | 2024-07-23 | 0.6716 | -21.00% | -23.87% | -26.52% | -30.73% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
53 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 2024-07-23 | 0.4273 | -20.53% | -31.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 2024-07-23 | 0.4299 | -20.44% | -31.80% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 002862 | 金信量化精选混合A | 2024-07-23 | 0.6472 | -20.31% | -29.40% | -34.24% | -25.45% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
56 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 2024-07-23 | 1.0500 | -19.78% | -28.28% | -29.29% | -24.36% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
57 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 2024-07-23 | 0.4637 | -19.73% | -32.56% | -40.21% | -43.36% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
58 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 2024-07-23 | 0.7220 | -19.49% | -30.01% | -36.69% | -37.71% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
59 | 018204 | 金信优质成长混合A | 2024-07-23 | 0.8440 | -19.47% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 2024-07-23 | 0.6981 | -19.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 2024-07-23 | 0.6002 | -19.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2024-07-23 | 1.3290 | -19.19% | -24.07% | -25.83% | -15.35% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
63 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.3475 | -19.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 2024-07-23 | 0.7030 | -19.15% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 2024-07-23 | 0.6053 | -19.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 2024-07-23 | 1.3541 | -19.00% | -27.37% | -33.16% | -27.49% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
67 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 2024-07-23 | 0.3580 | -18.94% | -27.74% | -29.57% | -26.32% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
68 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 2024-07-23 | 1.0390 | -18.76% | -28.20% | -34.28% | -29.86% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
69 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 2024-07-23 | 0.4516 | -18.71% | -28.30% | -35.86% | -- | 1.50% | 定投 | |||
70 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 2024-07-23 | 0.4040 | -18.34% | -32.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 2024-07-23 | 0.4121 | -18.00% | -31.61% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 2024-07-23 | 0.7304 | -17.39% | -36.38% | -47.07% | -49.30% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
73 | 001897 | 九泰久盛量化混合A | 2024-07-23 | 0.8310 | -16.74% | -25.78% | -32.47% | -31.55% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
74 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 2024-07-23 | 1.9968 | -16.63% | -15.83% | -12.70% | 5.06% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
75 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 2024-07-23 | 0.5321 | -16.21% | -22.24% | -30.32% | -32.50% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
76 | 004510 | 九泰久盛量化混合C | 2024-07-23 | 0.7970 | -16.18% | -25.61% | -32.57% | -32.29% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2024-07-23 | 0.6038 | -16.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2024-07-23 | 0.6075 | -15.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8114 | -15.93% | -30.56% | -37.88% | -33.88% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8495 | -15.58% | -30.05% | -37.22% | -32.49% | ![]() | 0.15% | 定投 |