1 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2024-07-23 | 1.5122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-07-23 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-07-23 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
7 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
10 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2024-07-23 | 1.5420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
12 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
13 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 2024-07-23 | 0.9359 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2024-07-23 | 1.5479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020445 | 金信优质成长混合C | 2024-07-23 | 0.8439 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 2024-07-23 | 1.3922 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-07-23 | 1.0566 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-07-23 | 1.0539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 2024-07-23 | 0.8369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020434 | 金信量化精选混合C | 2024-07-23 | 0.6489 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020435 | 金信智能中国2025混合C | 2024-07-23 | 1.7231 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2024-07-23 | 1.1577 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 2024-07-23 | 1.6900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-07-23 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-07-23 | 0.9709 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 2024-07-23 | 0.7286 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020180 | 金信深圳成长混合C | 2024-07-23 | 1.5858 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 2024-07-23 | 0.9930 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
32 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2024-07-23 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 2024-07-23 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 2024-07-23 | 0.6094 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2024-07-23 | 0.6105 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2024-07-23 | 0.9324 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2024-07-23 | 0.9298 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2024-07-23 | 0.4616 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2024-07-23 | 0.7778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-07-23 | 0.9831 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2024-07-23 | 0.9863 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2024-07-23 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2024-07-23 | 1.0847 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2024-07-23 | 1.0879 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2024-07-19 | 1.0285 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.2443 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2024-07-23 | 0.9696 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2024-07-23 | 0.9651 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2024-07-23 | 0.8948 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2024-07-23 | 0.8923 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-07-23 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-07-23 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2024-07-23 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-07-23 | 0.8028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2024-07-23 | 1.4871 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.9482 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2024-07-23 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2024-07-23 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2024-07-23 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-07-23 | 0.8588 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2024-07-23 | 0.8634 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2024-07-23 | 0.8636 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-07-23 | 1.1363 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2024-07-23 | 1.1327 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-07-23 | 0.8390 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-07-23 | 0.8345 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2024-07-23 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2024-07-23 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
71 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2024-07-23 | 0.8479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2024-07-23 | 0.8545 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8768 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 018022 | 金鹰景气驱动一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
76 | 018021 | 金鹰景气驱动一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
77 | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
78 | 007849 | 九泰盈丰量化多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
79 | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
80 | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |