1 | 968076 | 百达策略收益累积USD | 2024-07-22 | 10.1678 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
2 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 2024-07-22 | 12.8436 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
3 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-07-22 | 1.2994 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
4 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-07-22 | 0.9634 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
5 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
6 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
7 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
8 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
9 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-07-22 | 107.8900 | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 定投 | |||
10 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
11 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 2024-07-22 | 130.6113 | -- | -- | -- | -- | 2.00% | 定投 | |||
12 | 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
13 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-07-23 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-07-23 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021902 | 广发主题领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
16 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-07-19 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-07-19 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
19 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
20 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
22 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
27 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2024-07-23 | 1.2350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 2024-07-23 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-07-19 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-07-19 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
36 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
37 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
38 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
39 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
42 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
43 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9975 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9963 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9957 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 020090 | 万家研究领航混合A | 2024-07-23 | 0.9914 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 020091 | 万家研究领航混合C | 2024-07-23 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
58 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
59 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
60 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
61 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
62 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.1329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
66 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
67 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
68 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
69 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-07-23 | 0.9547 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
72 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-07-23 | 0.9538 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2024-07-23 | 0.9961 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2024-07-23 | 0.9965 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-07-23 | 1.0847 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
76 | 020755 | 永赢融安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
77 | 020758 | 永赢融安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
78 | 021391 | 东兴成长优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
79 | 021390 | 东兴成长优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
80 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |