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1 | 019189 | 华商品质价值混合A | 2024-07-23 | 0.8603 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-07-23 | 0.9809 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-07-23 | 0.9819 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2024-07-23 | 0.5123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020567 | 泓德智选启航混合A | 2024-07-23 | 0.9570 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 020568 | 泓德智选启航混合C | 2024-07-23 | 0.9557 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 2024-07-23 | 0.9725 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2024-07-23 | 0.9104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2024-07-23 | 0.9112 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.5653 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2024-07-23 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-07-23 | 0.7300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2024-07-23 | 1.5479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.8104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2024-07-23 | 0.7071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-07-23 | 0.9017 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-07-23 | 0.8994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2024-07-23 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2024-07-23 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2024-07-23 | 0.7227 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2024-07-23 | 0.9591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.9819 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.9794 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-07-23 | 0.9342 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2024-07-23 | 0.9370 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2024-07-23 | 0.9098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2024-07-23 | 0.9117 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2024-07-23 | 0.9428 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2024-07-23 | 0.9404 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-07-23 | 1.0566 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-07-23 | 1.0539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2024-07-23 | 0.9208 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2024-07-23 | 0.9235 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2024-07-23 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2024-07-23 | 1.8329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020383 | 华富成长趋势混合C | 2024-07-23 | 1.2153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2024-07-23 | 0.9667 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2024-07-23 | 0.9649 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-07-23 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-07-23 | 0.9709 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 018909 | 华宝远景混合C | 2024-07-23 | 0.9505 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018908 | 华宝远景混合A | 2024-07-23 | 0.9524 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2024-07-23 | 0.9726 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2024-07-23 | 0.9699 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2024-07-23 | 0.9579 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 2024-07-23 | 0.9719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2024-07-23 | 0.9739 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2024-07-23 | 2.7212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2024-07-23 | 2.1539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2024-07-23 | 1.4831 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-07-23 | 0.9721 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-07-23 | 0.9746 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2024-07-23 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2024-07-23 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2024-07-23 | 1.4815 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2024-07-23 | 1.2529 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.2201 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2024-07-23 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2024-07-23 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 2024-07-23 | 1.0778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 2024-07-23 | 1.0775 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.9537 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |