1 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 2024-07-23 | 1.3950 | 9.03% | 9.05% | 2.74% | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 2024-07-23 | 1.3768 | 8.68% | 8.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.8618 | 7.57% | 7.02% | 2.69% | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8463 | 7.20% | 6.34% | 1.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 2024-07-23 | 1.1181 | 6.82% | 11.98% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 2024-07-23 | 1.1000 | 6.47% | 11.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 2024-07-23 | 1.1084 | 2.78% | 2.82% | 2.57% | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9542 | 1.98% | 1.19% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9468 | 1.82% | 0.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 2024-07-23 | 0.9432 | 1.66% | -0.65% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
11 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 2024-07-23 | 0.9342 | 1.44% | -1.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0205 | 1.38% | 2.21% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
13 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0115 | 1.22% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 2024-07-23 | 1.0001 | 1.17% | 0.79% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0346 | 1.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0046 | 1.05% | 1.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.9922 | 1.05% | 0.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0054 | 1.01% | 0.62% | 0.02% | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9771 | 0.98% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0271 | 0.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9690 | 0.71% | -0.22% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
22 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0199 | 0.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-07-19 | 0.9193 | -0.32% | -3.50% | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 2024-07-23 | 0.7765 | -0.35% | -2.60% | -9.14% | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-07-19 | 0.9127 | -0.48% | -3.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 2024-07-23 | 0.6999 | -0.55% | -8.01% | -15.89% | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 2024-07-23 | 0.8633 | -0.60% | -0.52% | -2.67% | -- | 1.00% | 定投 | |||
28 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 2024-07-23 | 0.9248 | -0.70% | -2.62% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 2024-07-23 | 0.8949 | -0.76% | -3.57% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.8802 | -0.77% | -4.69% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 2024-07-23 | 0.7463 | -0.78% | -3.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 2024-07-23 | 0.9203 | -0.81% | -2.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2024-07-23 | 0.9350 | -0.86% | -2.41% | -5.41% | 0.45% | 1.50% | 定投 | |||
34 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 2024-07-23 | 0.8851 | -0.96% | -3.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9194 | -0.99% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 2024-07-23 | 0.4489 | -1.32% | -10.95% | -19.00% | -12.76% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9278 | -1.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
38 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2024-07-23 | 1.5823 | -1.69% | -18.02% | -24.96% | -12.23% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 2024-07-23 | 1.5680 | -1.89% | -18.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 011504 | 上银丰益混合A | 2024-07-23 | 0.9481 | -1.93% | -4.52% | -5.06% | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 011505 | 上银丰益混合C | 2024-07-23 | 0.9358 | -2.14% | -4.91% | -5.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 2024-07-23 | 0.6441 | -2.28% | -10.69% | -17.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 2024-07-23 | 0.6381 | -2.49% | -11.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.5682 | -2.67% | -13.96% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 2024-07-23 | 1.0155 | -2.83% | -4.98% | -7.55% | -0.18% | 1.20% | 定投 | |||
46 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.5590 | -3.00% | -14.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9989 | -3.14% | -5.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 005226 | 山证改革精选 | 2024-07-23 | 0.9986 | -3.18% | -8.72% | -13.35% | -12.14% | 0.15% | 定投 | |||
49 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 2024-07-23 | 0.9839 | -3.19% | -6.93% | -11.70% | -11.56% | 1.50% | 定投 | |||
50 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9577 | -3.50% | -7.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 2024-07-23 | 0.7989 | -5.03% | -14.40% | -19.38% | -5.24% | 0.15% | 定投 | |||
52 | 003659 | 山证策略精选 | 2024-07-23 | 0.9885 | -5.49% | -11.65% | -18.92% | -17.52% | 0.15% | 定投 | |||
53 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.4903 | -6.00% | -26.31% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
54 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2024-07-23 | 1.3110 | -6.21% | -20.88% | -27.89% | -3.34% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.4837 | -6.31% | -26.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2024-07-23 | 0.4678 | -6.81% | -21.63% | -31.72% | -35.51% | 0.15% | 定投 | |||
57 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 2024-07-23 | 0.3137 | -7.06% | -26.46% | -38.44% | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 2024-07-23 | 0.3090 | -7.35% | -26.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 2024-07-23 | 0.7940 | -7.81% | -16.42% | -20.88% | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.5285 | -8.01% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.5243 | -8.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2024-07-23 | 1.1360 | -8.63% | -16.07% | -17.99% | -11.82% | 0.07% | 定投 | |||
63 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.1010 | -8.73% | -16.26% | -18.23% | -12.24% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.8600 | -8.98% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.8554 | -9.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 011917 | 山西证券品质生活A | 2024-07-23 | 0.5732 | -9.96% | -18.38% | -23.88% | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 2024-07-23 | 0.5436 | -9.99% | -15.80% | -20.32% | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 2024-07-23 | 0.5382 | -10.13% | -16.04% | -20.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 011918 | 山西证券品质生活C | 2024-07-23 | 0.5624 | -10.23% | -18.85% | -24.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7303 | -13.00% | -18.05% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7242 | -13.19% | -18.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.6721 | -14.89% | -22.07% | -25.77% | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2024-07-23 | 0.6747 | -16.16% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2024-07-23 | 0.6710 | -16.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2024-07-23 | 0.5407 | -16.45% | -24.27% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2024-07-23 | 0.5345 | -16.62% | -24.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 2024-07-23 | 0.5260 | -16.91% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 2024-07-23 | 0.5199 | -17.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2024-07-23 | 0.9210 | -18.33% | -28.69% | -32.68% | -32.05% | 0.15% | 定投 | |||
80 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2024-07-23 | 0.8640 | -18.58% | -29.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 |