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1 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-07-22 | 1.0950 | 14.88% | 20.45% | 14.08% | 6.53% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
2 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.7260 | 6.04% | 0.50% | -5.88% | -2.95% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4030 | 10.09% | 4.72% | -2.15% | -3.30% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-22 | 0.8069 | 2.37% | 8.53% | 26.06% | 78.12% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-07-22 | 1.7260 | 5.48% | 12.81% | 26.68% | 55.43% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-22 | 6.0860 | 17.66% | 39.17% | 41.78% | 63.77% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 2024-07-22 | 6.0863 | 17.65% | 37.05% | 35.84% | 57.17% | 1.20% | 定投 | |||
8 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 6.0863 | 17.65% | 37.05% | 35.84% | 57.17% | 1.20% | 定投 | |||
9 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.3740 | 8.69% | 20.34% | 21.47% | 24.41% | -- | 定投 | |||
10 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.8068 | 2.32% | 6.97% | 19.91% | 70.13% | 1.50% | 定投 | |||
11 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 2.5110 | 9.96% | 20.43% | 19.72% | 29.19% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 2.5110 | 9.93% | 18.70% | 14.93% | 24.00% | 1.20% | 定投 | |||
13 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
14 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
15 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9463 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9459 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2024-07-19 | 0.9915 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
20 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
21 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
22 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
23 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
25 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
26 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
27 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-07-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
28 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-07-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
30 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-22 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-07-22 | 0.6870 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-07-22 | 10.2801 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
36 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-07-22 | 9.2018 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
37 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-07-22 | 12.9354 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
39 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-07-22 | 10.5453 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
40 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-07-22 | 12.1608 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
41 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-07-22 | 9.7697 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
42 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
43 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-07-22 | 7.5661 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
44 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2024-07-23 | 0.2930 | -19.53% | -29.98% | -37.69% | -41.99% | -- | 定投 | |||
45 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 2024-07-23 | 0.3160 | -20.24% | -30.88% | -39.77% | -- | -- | 定投 | |||
46 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.3673 | -15.22% | -23.29% | -28.36% | -31.09% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 240005 | 华宝多策略增长A | 2024-07-23 | 0.3684 | -11.36% | -18.26% | -21.91% | -19.65% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
48 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2024-07-23 | 0.3730 | -13.66% | -20.67% | -27.45% | -33.24% | 0.05% | 定投 | |||
49 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.3744 | -15.03% | -22.99% | -27.94% | -30.42% | 0.12% | 定投 | |||
50 | 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 2024-07-23 | 0.3830 | -9.07% | -15.36% | -21.16% | -21.72% | -- | 定投 | |||
51 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.3914 | -16.94% | -30.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.3933 | -19.68% | -29.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.3936 | -16.85% | -30.26% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
54 | 159967 | 华夏创成长ETF | 2024-07-23 | 0.3939 | -5.75% | -18.82% | -27.46% | -20.82% | -- | 定投 | |||
55 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.3944 | -21.91% | -36.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.3968 | -19.54% | -29.69% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
57 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.3978 | -21.80% | -36.17% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
58 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 2024-07-23 | 0.4041 | -16.61% | -32.38% | -41.16% | -- | -- | 定投 | |||
59 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4125 | -16.98% | -30.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4134 | -15.79% | -31.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 2024-07-23 | 0.4134 | -16.84% | -24.64% | -31.17% | -- | -- | 定投 | |||
62 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4141 | -21.38% | -35.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 2024-07-23 | 0.4143 | -14.85% | -29.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4148 | -14.77% | -29.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4152 | -21.36% | -35.54% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4156 | -15.68% | -30.86% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
67 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4161 | -16.84% | -30.25% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 2024-07-23 | 0.4168 | -15.84% | -29.42% | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 2024-07-23 | 0.4177 | -22.87% | -37.56% | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4179 | -14.66% | -29.49% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 2024-07-23 | 0.4211 | -21.66% | -35.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.4236 | -17.98% | -32.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 2024-07-23 | 0.4244 | -21.57% | -35.65% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.4265 | -17.88% | -32.65% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 2024-07-23 | 0.4266 | -3.87% | -8.83% | -17.43% | -- | -- | 定投 | |||
76 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4339 | -14.89% | -27.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4375 | -14.76% | -27.70% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 2024-07-23 | 0.4396 | -18.05% | -30.99% | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 2024-07-23 | 0.4506 | -7.43% | -17.38% | -25.43% | -- | -- | 定投 | |||
80 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.4568 | -17.07% | -29.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 |