1 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-07-22 | 1.0470 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
2 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-07-22 | 1.1232 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
3 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-07-22 | 0.6691 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
4 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-07-22 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
5 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
9 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2024-07-19 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
12 | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
13 | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-07-22 | 4.6879 | 17.14% | 38.93% | 41.96% | 63.24% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 2.4914 | 9.13% | 15.38% | 18.07% | 31.74% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 001899 | 东海社会安全 | 2024-07-23 | 0.3980 | -13.87% | -21.06% | -26.70% | -33.85% | 1.20% | 定投 | |||
17 | 005210 | 东吴双三角股票C | 2024-07-23 | 0.4135 | -14.27% | -27.82% | -36.95% | -47.17% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 2024-07-23 | 0.4184 | -15.97% | -31.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 2024-07-23 | 0.4217 | -15.84% | -31.07% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 005209 | 东吴双三角股票A | 2024-07-23 | 0.4283 | -14.04% | -27.48% | -36.53% | -46.61% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2024-07-23 | 0.4385 | -16.80% | -25.48% | -31.42% | -- | -- | 定投 | |||
22 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 2024-07-23 | 0.4534 | -14.18% | -28.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 2024-07-23 | 0.4542 | -12.96% | -26.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 2024-07-23 | 0.4562 | -14.04% | -28.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 2024-07-23 | 0.4566 | -12.87% | -25.86% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 2024-07-23 | 0.4718 | -17.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 012372 | 东财沪港深互联网指数C | 2024-07-23 | 0.5033 | -11.06% | -15.38% | -20.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021358 | 东财沪港深互联网指数E | 2024-07-23 | 0.5082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012371 | 东财沪港深互联网指数A | 2024-07-23 | 0.5096 | -10.88% | -15.04% | -20.30% | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 2024-07-23 | 0.5148 | -17.19% | -25.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 2024-07-23 | 0.5204 | -17.01% | -24.92% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 012046 | 大成医药健康股票C | 2024-07-23 | 0.5263 | -14.99% | -21.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012045 | 大成医药健康股票A | 2024-07-23 | 0.5323 | -14.82% | -21.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 2024-07-23 | 0.5416 | -13.48% | -19.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 2024-07-23 | 0.5454 | -13.37% | -19.23% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 2024-07-23 | 0.5875 | -16.21% | -23.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 2024-07-23 | 0.5923 | -16.07% | -22.87% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 011926 | 大成消费精选股票C | 2024-07-23 | 0.5940 | -10.23% | -18.31% | -23.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 011923 | 大成消费精选股票A | 2024-07-23 | 0.6092 | -9.84% | -17.66% | -22.49% | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6345 | -1.65% | -8.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-07-23 | 0.6412 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6418 | -1.43% | -7.82% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6572 | -17.00% | -30.32% | -38.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6667 | -16.83% | -30.06% | -38.03% | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 008935 | 大成科技消费股票C | 2024-07-23 | 0.6776 | -9.67% | -17.97% | -20.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2024-07-23 | 0.6778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2024-07-23 | 0.6802 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 2024-07-23 | 0.6827 | 4.93% | -0.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 2024-07-23 | 0.6884 | 5.09% | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 2024-07-23 | 0.6916 | -13.33% | -24.85% | -32.75% | -36.94% | -- | 定投 | |||
51 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 2024-07-23 | 0.6926 | -13.24% | -18.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 2024-07-23 | 0.6989 | -13.07% | -17.91% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 008934 | 大成科技消费股票A | 2024-07-23 | 0.6998 | -9.29% | -17.32% | -19.47% | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 2024-07-23 | 0.7017 | -1.63% | -10.01% | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 2024-07-23 | 0.7049 | -14.56% | -23.11% | -27.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7071 | -12.57% | -23.59% | -31.27% | -35.40% | 0.12% | 定投 | |||
58 | 011668 | 东财高端制造增强C | 2024-07-23 | 0.7204 | -1.98% | -12.87% | -20.95% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020987 | 东财高端制造增强E | 2024-07-23 | 0.7269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 011667 | 东财高端制造增强A | 2024-07-23 | 0.7275 | -1.83% | -12.63% | -20.63% | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 2024-07-23 | 0.7357 | 1.40% | -3.17% | -8.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 2024-07-23 | 0.7458 | 1.62% | -2.78% | -7.82% | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 2024-07-23 | 0.7479 | -9.86% | -10.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 2024-07-23 | 0.7545 | -9.72% | -10.18% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 2024-07-23 | 0.7550 | -14.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.7573 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 008552 | 东财医药C | 2024-07-23 | 0.7576 | -13.61% | -19.94% | -25.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 2024-07-23 | 0.7602 | -14.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.7603 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 008551 | 东财医药A | 2024-07-23 | 0.7657 | -13.50% | -19.75% | -25.30% | -- | 1.00% | 定投 | |||
71 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 2024-07-23 | 0.8186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 2024-07-23 | 0.8210 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
73 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 2024-07-23 | 0.8239 | -6.31% | -6.06% | -8.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 2024-07-23 | 0.8339 | -6.11% | -5.66% | -8.43% | -- | 1.20% | 定投 | |||
75 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2024-07-23 | 0.8339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 010993 | 东财中证500C | 2024-07-23 | 0.8453 | -9.87% | -13.84% | -16.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 010992 | 东财中证500A | 2024-07-23 | 0.8573 | -9.67% | -13.48% | -16.14% | -- | 1.20% | 定投 | |||
78 | 012462 | 东财龙头家电指数C | 2024-07-23 | 0.8617 | 1.15% | 1.87% | -0.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 2024-07-23 | 0.8626 | -10.74% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 021652 | 东财龙头家电指数E | 2024-07-23 | 0.8707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |