1 | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
3 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-06-30 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-06-30 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-06-30 | 0.9896 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-06-30 | 0.9892 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-06-30 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-06-30 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-06-30 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
10 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-06-30 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
12 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
13 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 2024-06-30 | 0.8612 | -4.18% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
15 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
16 | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
17 | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
18 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
19 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-07-02 | 7.4000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-07-02 | 294.3556 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-07-02 | 31.2687 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2024-07-03 | 0.3377 | -23.40% | -35.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2024-07-03 | 0.3386 | -23.36% | -35.44% | -41.95% | -49.22% | 0.10% | 定投 | |||
24 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2024-07-03 | 0.3466 | -22.39% | -32.36% | -40.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 2024-07-03 | 0.3477 | -22.33% | -32.28% | -40.64% | -45.05% | 0.10% | 定投 | |||
26 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 2024-07-03 | 0.3501 | -11.48% | -21.29% | -28.71% | -- | -- | 定投 | |||
27 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2024-07-03 | 0.3596 | -19.73% | -35.18% | -42.89% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2024-07-03 | 0.3646 | -19.57% | -34.95% | -42.59% | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 2024-07-03 | 0.3932 | -19.46% | -33.36% | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 2024-07-03 | 0.4228 | -18.96% | -26.43% | -33.65% | -- | -- | 定投 | |||
31 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 2024-07-03 | 0.4255 | -19.34% | -28.07% | -34.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-07-03 | 0.4271 | -17.87% | -30.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2024-07-03 | 0.4320 | -17.70% | -30.37% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2024-07-03 | 0.4336 | -18.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2024-07-03 | 0.4357 | -23.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 2024-07-03 | 0.4359 | -19.00% | -27.51% | -34.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2024-07-03 | 0.4371 | -18.43% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2024-07-03 | 0.4375 | -23.57% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
39 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 2024-07-03 | 0.4480 | -11.53% | -20.57% | -28.07% | -- | -- | 定投 | |||
40 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 2024-07-03 | 0.4583 | -16.52% | -24.19% | -29.72% | -- | -- | 定投 | |||
41 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 2024-07-03 | 0.4598 | -24.96% | -38.05% | -43.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 2024-07-03 | 0.4655 | -24.80% | -37.82% | -42.95% | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2024-07-03 | 0.4680 | -12.89% | -18.94% | -24.09% | -21.39% | -- | 定投 | |||
44 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 2024-07-03 | 0.4754 | -10.03% | -19.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 2024-07-03 | 0.4796 | -14.45% | -21.04% | -26.37% | -- | -- | 定投 | |||
46 | 159975 | 招商深证100ETF | 2024-07-03 | 0.4796 | -7.17% | -13.79% | -19.72% | -- | -- | 定投 | |||
47 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 2024-07-03 | 0.4803 | -9.85% | -19.57% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 009865 | 招商景气优选股票C | 2024-07-03 | 0.5137 | -1.59% | -10.78% | -18.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 2024-07-03 | 0.5268 | -25.57% | -30.28% | -33.07% | -- | -- | 定投 | |||
50 | 009864 | 招商景气优选股票A | 2024-07-03 | 0.5289 | -1.16% | -10.07% | -17.87% | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 2024-07-03 | 0.5368 | -11.13% | -19.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 2024-07-03 | 0.5430 | -10.94% | -19.55% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 2024-07-03 | 0.5495 | -10.11% | -19.42% | -28.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.5514 | -18.52% | -21.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 2024-07-03 | 0.5570 | -9.92% | -19.07% | -28.04% | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2024-07-03 | 0.5576 | -18.36% | -21.10% | -24.66% | -29.61% | 0.10% | 定投 | |||
57 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2024-07-03 | 0.5600 | -1.70% | -4.48% | -9.95% | -8.58% | -- | 定投 | |||
58 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.5682 | -24.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.5706 | -24.31% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 2024-07-03 | 0.5711 | -3.55% | -14.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 2024-07-03 | 0.5846 | -3.15% | -13.72% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-03 | 0.5962 | -24.32% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 2024-07-03 | 0.6114 | -14.85% | -19.97% | -22.93% | -- | -- | 定投 | |||
64 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2024-07-03 | 0.6142 | 1.52% | -3.24% | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 2024-07-03 | 0.6165 | -12.70% | -22.02% | -29.37% | -- | -- | 定投 | |||
66 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 2024-07-03 | 0.6297 | -10.01% | -17.97% | -20.82% | -- | -- | 定投 | |||
67 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 2024-07-03 | 0.6317 | -1.95% | -9.17% | -15.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.6353 | -7.73% | -10.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 2024-07-03 | 0.6424 | -7.54% | -10.41% | -14.82% | -17.41% | 0.10% | 定投 | |||
70 | 014590 | 招商成长先导股票C | 2024-07-03 | 0.6451 | -19.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 2024-07-03 | 0.6467 | -20.13% | -28.48% | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 2024-07-03 | 0.6494 | 17.65% | 11.62% | 1.69% | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 2024-07-03 | 0.6503 | -1.54% | -8.34% | -14.64% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 014589 | 招商成长先导股票A | 2024-07-03 | 0.6552 | -19.57% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 2024-07-03 | 0.6742 | -2.52% | -4.86% | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 014455 | 中银成长优选股票C | 2024-07-03 | 0.6744 | -12.30% | -22.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2024-07-03 | 0.6748 | -12.14% | -17.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.6754 | -7.77% | -9.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 2024-07-03 | 0.6767 | -7.21% | -12.75% | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.6797 | -4.77% | -8.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 |