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1 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2024-08-27 | 0.9549 | -3.59% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
2 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-08-27 | 0.9555 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 2024-08-27 | 0.9594 | -2.62% | -9.24% | -13.98% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
4 | 159956 | 建信创业板ETF | 2024-08-27 | 0.9603 | -14.15% | -23.02% | -29.81% | -28.66% | -- | 定投 | |||
5 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.9619 | -12.39% | -18.39% | -22.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 2024-08-27 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024-08-27 | 0.9687 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 2024-08-27 | 0.9717 | -13.31% | -19.05% | -21.88% | -12.78% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
9 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 2024-08-27 | 0.9747 | 4.53% | -1.98% | -9.88% | -16.02% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 2024-08-27 | 0.9760 | -5.70% | -10.08% | -14.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 2024-08-27 | 0.9797 | -12.21% | -18.06% | -21.62% | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 2024-08-27 | 0.9850 | -5.49% | -9.71% | -13.67% | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-08-27 | 0.9939 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2024-08-27 | 0.9962 | -12.19% | -22.20% | -29.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 2024-08-27 | 0.9982 | -11.67% | -17.64% | -22.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-08-27 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-08-27 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-08-27 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-08-27 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 2024-08-27 | 1.0070 | 4.80% | -1.48% | -9.23% | -15.01% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
21 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-08-27 | 1.0086 | -9.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-08-27 | 1.0128 | 0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 2024-08-27 | 1.0159 | -8.88% | -5.53% | -2.81% | 19.19% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
27 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2024-08-27 | 1.0168 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 2024-08-27 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
31 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2024-08-27 | 1.0328 | -12.26% | -17.30% | -20.52% | -18.73% | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2024-08-27 | 1.0336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2024-08-27 | 1.0344 | 2.07% | 3.64% | 5.10% | 8.36% | 0.08% | 定投 | |||
34 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 2024-08-27 | 1.0359 | -13.53% | -22.10% | -28.67% | -27.79% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 2024-08-27 | 1.0360 | -2.47% | -5.96% | -10.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-08-27 | 1.0361 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
37 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 2024-08-27 | 1.0361 | -13.53% | -22.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-08-27 | 1.0384 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
39 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0444 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-08-27 | 1.0445 | 3.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0514 | 1.19% | 2.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2024-08-27 | 1.0515 | 5.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 2024-08-27 | 1.0540 | -2.26% | -5.58% | -9.87% | -9.03% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
44 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0544 | 1.26% | 2.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 2024-08-27 | 1.0554 | 2.01% | 3.55% | 4.24% | 4.79% | 0.0% | 定投 | |||
46 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 2024-08-27 | 1.0562 | 5.76% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
47 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 2024-08-27 | 1.0565 | -13.34% | -21.79% | -28.27% | -27.06% | 0.15% | 定投 | |||
48 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2024-08-27 | 1.0580 | -24.24% | -30.70% | -33.44% | -25.50% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
49 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 2024-08-27 | 1.0598 | -2.90% | -3.48% | -4.85% | -2.69% | 0.12% | 定投 | |||
50 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2024-08-27 | 1.0643 | -12.00% | -21.89% | -29.37% | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 2024-08-27 | 1.0650 | -7.92% | -10.47% | -14.14% | -15.78% | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0702 | 5.29% | 8.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 510800 | 建信上证50ETF | 2024-08-27 | 1.0741 | 0.14% | -2.55% | -6.85% | -9.14% | -- | 定投 | |||
54 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 2024-08-27 | 1.0744 | -3.50% | -8.20% | -11.76% | -11.03% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
55 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2024-08-27 | 1.0762 | -10.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0797 | 5.47% | 8.92% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 2024-08-27 | 1.0837 | -10.74% | -16.49% | -20.53% | -14.53% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 2024-08-27 | 1.0919 | -0.19% | -2.95% | -7.22% | -9.86% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 2024-08-27 | 1.0920 | -0.19% | -2.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2024-08-27 | 1.0925 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 2024-08-27 | 1.0964 | -1.80% | -3.19% | -2.76% | -3.70% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
62 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2024-08-27 | 1.0965 | 8.83% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 2024-08-27 | 1.0998 | 3.04% | 3.27% | 0.63% | -3.71% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 2024-08-27 | 1.1075 | -11.77% | -16.85% | -19.50% | -11.27% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
65 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 2024-08-27 | 1.1102 | 0.03% | -2.55% | -6.67% | -8.96% | 0.15% | 定投 | |||
67 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-08-27 | 1.1115 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1197 | 0.58% | -1.08% | -4.59% | -6.23% | 0.0% | 定投 | |||
69 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 2024-08-27 | 1.1271 | -17.03% | -26.36% | -31.92% | -28.43% | 0.0% | 定投 | |||
70 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 2024-08-27 | 1.1301 | 6.19% | 5.94% | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 2024-08-27 | 1.1417 | 6.80% | 12.11% | 16.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2024-08-27 | 1.1448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 2024-08-27 | 1.1454 | 6.95% | 12.41% | 16.73% | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 1.1490 | -15.26% | -21.28% | -22.80% | -14.03% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 2024-08-27 | 1.1495 | -15.25% | -21.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1590 | -1.21% | 3.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2024-08-27 | 1.1594 | -21.68% | -35.43% | -44.55% | -40.61% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 2024-08-27 | 1.1597 | -16.82% | -26.00% | -31.44% | -27.49% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
79 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2024-08-27 | 1.1614 | -1.16% | 3.89% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 2024-08-27 | 1.1660 | -10.95% | -20.52% | -24.48% | -21.33% | ![]() | 0.15% | 定投 |