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1 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.8273 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
2 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 2024-08-27 | 0.8279 | 1.12% | -1.14% | -3.26% | -8.27% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
3 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2024-08-27 | 0.8287 | -10.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-08-27 | 0.8294 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 2024-08-27 | 0.8296 | -17.64% | -27.52% | -35.46% | -39.14% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
6 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 2024-08-27 | 0.8312 | -4.12% | -13.76% | -19.91% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
7 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2024-08-27 | 0.8329 | -10.42% | -14.98% | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 2024-08-27 | 0.8366 | -13.69% | -17.38% | -20.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8405 | -15.33% | -17.84% | -21.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 2024-08-27 | 0.8444 | -10.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8487 | -15.25% | -17.67% | -21.50% | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 2024-08-27 | 0.8499 | -13.52% | -17.05% | -20.06% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
13 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 2024-08-27 | 0.8499 | -10.23% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 2024-08-27 | 0.8552 | -17.81% | -27.79% | -35.81% | -39.71% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8568 | -2.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.8591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.8596 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
18 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8627 | -2.24% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.8663 | -7.81% | -16.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2024-08-27 | 0.8705 | -3.39% | -7.30% | -11.83% | -14.40% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
21 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.8713 | -7.69% | -16.72% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 2024-08-27 | 0.8891 | -16.00% | -18.46% | -22.37% | -- | -- | 定投 | |||
23 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2024-08-27 | 0.8896 | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 2024-08-27 | 0.8910 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 011507 | 建信高端装备股票C | 2024-08-27 | 0.8936 | -10.11% | -16.69% | -18.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.8967 | -15.74% | -21.14% | -24.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2024-08-27 | 0.8968 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-08-27 | 0.9000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-08-27 | 0.9005 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.9046 | -15.65% | -20.98% | -24.30% | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 2024-08-27 | 0.9054 | -16.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 011506 | 建信高端装备股票A | 2024-08-27 | 0.9056 | -9.92% | -16.36% | -18.32% | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 2024-08-27 | 0.9140 | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2024-08-27 | 0.9143 | -16.18% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2024-08-27 | 0.9163 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2024-08-27 | 0.9169 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.9185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.9207 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
39 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 2024-08-27 | 0.9236 | -10.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-08-27 | 0.9272 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 2024-08-27 | 0.9275 | -10.03% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-08-27 | 0.9320 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2024-08-27 | 0.9350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2024-08-27 | 0.9358 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 2024-08-27 | 0.9387 | -2.88% | -9.70% | -14.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 2024-08-27 | 0.9410 | -7.78% | -10.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 2024-08-27 | 0.9511 | -7.58% | -10.08% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 2024-08-27 | 0.9520 | -3.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2024-08-27 | 0.9532 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-08-27 | 0.9544 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 2024-08-27 | 0.9549 | -3.59% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-08-27 | 0.9555 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 2024-08-27 | 0.9594 | -2.62% | -9.24% | -13.98% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
54 | 159956 | 建信创业板ETF | 2024-08-27 | 0.9603 | -14.15% | -23.02% | -29.81% | -28.66% | -- | 定投 | |||
55 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.9619 | -12.39% | -18.39% | -22.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 2024-08-27 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024-08-27 | 0.9687 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 2024-08-27 | 0.9717 | -13.31% | -19.05% | -21.88% | -12.78% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
59 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 2024-08-27 | 0.9747 | 4.53% | -1.98% | -9.88% | -16.02% | 0.0% | 定投 | |||
60 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 2024-08-27 | 0.9760 | -5.70% | -10.08% | -14.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 2024-08-27 | 0.9797 | -12.21% | -18.06% | -21.62% | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 2024-08-27 | 0.9850 | -5.49% | -9.71% | -13.67% | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-08-27 | 0.9939 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2024-08-27 | 0.9962 | -12.19% | -22.20% | -29.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 2024-08-27 | 0.9982 | -11.67% | -17.64% | -22.79% | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-08-27 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-08-27 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-08-27 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-08-27 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 2024-08-27 | 1.0070 | 4.80% | -1.48% | -9.23% | -15.01% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
71 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-08-27 | 1.0086 | -9.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
74 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-08-27 | 1.0128 | 0.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 2024-08-27 | 1.0159 | -8.88% | -5.53% | -2.81% | 19.19% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
77 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2024-08-27 | 1.0168 | 0.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 2024-08-27 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 |