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1 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-07-22 | 1.0960 | 7.46% | 8.05% | 3.83% | 6.44% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 4.5170 | 19.17% | 37.97% | 41.40% | 60.71% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 27.5638 | 19.17% | 35.92% | 35.49% | 54.18% | 1.50% | 定投 | |||
4 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 2.3050 | 10.31% | 17.95% | 15.13% | 17.83% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 14.0601 | 10.36% | 16.47% | 10.77% | 13.29% | 1.50% | 定投 | |||
6 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 14.0601 | 10.36% | 16.47% | 10.77% | 13.29% | 1.50% | 定投 | |||
7 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-07-22 | 0.9505 | 3.58% | 3.54% | -1.57% | -16.71% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
9 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
10 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
11 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
12 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
13 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
14 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.3202 | -15.13% | -23.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.3211 | -15.10% | -23.00% | -28.32% | -32.01% | 0.12% | 定投 | |||
20 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2024-07-23 | 0.3949 | -17.10% | -26.15% | -32.24% | -- | -- | 定投 | |||
21 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 2024-07-23 | 0.4074 | -17.72% | -33.05% | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 2024-07-23 | 0.4095 | -15.63% | -29.34% | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 2024-07-23 | 0.4102 | -17.87% | -30.54% | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 2024-07-23 | 0.4131 | -17.22% | -30.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 2024-07-23 | 0.4161 | -17.12% | -30.20% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 2024-07-23 | 0.4202 | -15.67% | -30.81% | -39.33% | -- | -- | 定投 | |||
27 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 2024-07-23 | 0.4252 | -4.11% | -9.21% | -17.80% | -- | -- | 定投 | |||
28 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 2024-07-23 | 0.4311 | -13.86% | -28.35% | -36.93% | -- | -- | 定投 | |||
29 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.4348 | -17.01% | -29.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.4377 | -16.89% | -29.13% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 2024-07-23 | 0.4436 | -14.13% | -29.00% | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 2024-07-23 | 0.4476 | -11.68% | -15.99% | -21.37% | -- | -- | 定投 | |||
33 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 2024-07-23 | 0.4546 | -7.59% | -17.36% | -25.33% | -- | -- | 定投 | |||
34 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 2024-07-23 | 0.4562 | -7.39% | -18.89% | -27.70% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 2024-07-23 | 0.4650 | -7.08% | -18.41% | -27.10% | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 2024-07-23 | 0.4782 | -13.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4809 | -13.41% | -27.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4820 | -13.37% | -27.38% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2024-07-23 | 0.4833 | -16.82% | -25.00% | -32.24% | -- | -- | 定投 | |||
40 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2024-07-23 | 0.4845 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4846 | -13.36% | -19.79% | -25.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4877 | -13.28% | -19.64% | -25.39% | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 2024-07-23 | 0.4943 | -22.13% | -36.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2024-07-23 | 0.4959 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4959 | -24.81% | -32.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 2024-07-23 | 0.4974 | -22.02% | -36.08% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4992 | -24.71% | -31.85% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 2024-07-23 | 0.5016 | -19.10% | -29.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 2024-07-23 | 0.5048 | -18.98% | -28.97% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.5109 | -14.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.5132 | -14.79% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2024-07-23 | 0.5139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.5139 | -7.34% | -16.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.5176 | -7.22% | -16.64% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 2024-07-23 | 0.5180 | -26.00% | -33.51% | -37.21% | -- | -- | 定投 | |||
56 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 2024-07-23 | 0.5397 | -14.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 2024-07-23 | 0.5412 | -15.60% | -23.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 2024-07-23 | 0.5453 | -14.72% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 016399 | 九泰久睿量化C | 2024-07-23 | 0.5465 | -16.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 2024-07-23 | 0.5470 | -15.42% | -22.72% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-07-23 | 0.5528 | 6.01% | 3.89% | -0.86% | -13.20% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 010121 | 九泰久福量化C | 2024-07-23 | 0.5546 | -13.31% | -21.25% | -27.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 009874 | 九泰久睿量化A | 2024-07-23 | 0.5549 | -15.67% | -23.26% | -29.21% | -- | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
64 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 2024-07-23 | 0.5551 | -10.11% | -19.01% | -24.88% | -- | -- | 定投 | |||
65 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-23 | 0.5607 | -22.79% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 2024-07-23 | 0.5610 | -2.56% | -4.99% | -9.56% | -11.42% | 0.12% | 定投 | |||
67 | 010120 | 九泰久福量化A | 2024-07-23 | 0.5645 | -13.07% | -20.85% | -27.33% | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 2024-07-23 | 0.5749 | -8.75% | -20.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2024-07-23 | 0.5808 | -8.56% | -20.33% | -27.19% | -28.65% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
70 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 2024-07-23 | 0.5827 | -12.37% | -21.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 2024-07-23 | 0.5845 | -12.32% | -21.66% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
72 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 2024-07-23 | 0.6113 | -17.84% | -21.50% | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 2024-07-23 | 0.6138 | -13.28% | -22.17% | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 2024-07-23 | 0.6168 | -15.86% | -23.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 2024-07-23 | 0.6464 | -7.82% | -15.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2024-07-23 | 0.6519 | -11.38% | -17.37% | -20.86% | -17.11% | -- | 定投 | |||
77 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 2024-07-23 | 0.6531 | -9.64% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
78 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 2024-07-23 | 0.6580 | -11.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 2024-07-23 | 0.6610 | -11.04% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
80 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 2024-07-23 | 0.6640 | -5.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |