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1 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | 2024-07-22 | 67.6460 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | 2024-07-22 | 1.0470 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
3 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | 2024-07-22 | 1.1232 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
4 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | 2024-07-22 | 7.5661 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
5 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
6 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | 2024-07-22 | 12.1608 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
7 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | 2024-07-22 | 9.7697 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
8 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | 2024-07-22 | 10.5453 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
9 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | 2024-07-22 | 12.9354 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
10 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | 2024-07-22 | 7.3000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 2024-07-22 | 9.2018 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
13 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 2024-07-22 | 10.2801 | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 定投 | |||
14 | 968030 | 中银香港香港股 | 2024-07-22 | 31.2942 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 968029 | 恒生指数(人民币) | 2024-07-22 | 0.6870 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 968022 | 中银香港环球股 | 2024-07-22 | 296.7404 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | 2024-07-22 | 0.6691 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
18 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | 2024-07-22 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 定投 | |||
19 | 968009 | 国策主导(人民币) | 2024-07-22 | 10.0000 | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 定投 | |||
20 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | 2017-11-09 | 46.0600 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 968006 | 行健宏扬中国 | 2024-07-22 | 0.8563 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | 2024-07-22 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2024-07-19 | 0.9648 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2024-07-19 | 0.9660 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
26 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
27 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
28 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
29 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
34 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
35 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
39 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
40 | 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
41 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
44 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
45 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-07-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-07-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
47 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
49 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
50 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
54 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2024-07-19 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 2024-07-19 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
60 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
61 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
62 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
63 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
64 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
65 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
66 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
67 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
68 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
69 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
70 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
71 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
72 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
73 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
74 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
75 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2024-07-19 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
77 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
78 | 159330 | 东财沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
79 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
80 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |